泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类(003554)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7464

累计净值:1.7464 净值更新日期:2021-07-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-09

业绩比较基准: 50%*中证800指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,999,627.02 50.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,650,578.07 48.75
6 其他资产 42,194.18 42,194.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,495,929.28 44.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,064,147.81 54.77
6 其他资产 327,457.00 327,457.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,804,973.40 92.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,414,507.14 7.71
6 其他资产 61,104.67 61,104.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,084,752.63 88.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,429,850.95 11.36
6 其他资产 71,547.86 71,547.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,991,077.72 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,027,739.01 7.71
6 其他资产 84,872.63 84,872.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,448,449.58 90.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,281,191.03 8.08
6 其他资产 1,035,053.39 1,035,053.39
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,703,486.09 88.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,705,284.76 11.38
6 其他资产 56,798.96 56,798.96
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,951,649.07 92.38
2 固定收益类投资 8,171,964.00 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,323,471.67 2.02
6 其他资产 1,040,437.93 1,040,437.93
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,582,205.14 94.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,428,022.09 5.90
6 其他资产 47,530.70 47,530.70
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,494,121.71 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,310,052.15 6.54
6 其他资产 141,972.92 141,972.92
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,111,849.34 90.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,152,269.52 9.15
6 其他资产 20,793.09 20,793.09
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,995,694.72 86.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,220,383.37 13.00
6 其他资产 25,963.32 25,963.32
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,363,595.85 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,641,572.86 8.54
6 其他资产 56,919.54 56,919.54
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,811,094.52 93.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,893,112.54 6.14
6 其他资产 40,705.53 40,705.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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