华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A类(003598)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7860

累计净值:1.7860 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,467,311.09 41.01
2 固定收益类投资 90,270,105.46 37.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,804,164.38 14.64
5 银行存款和结算备付金合计 6,367,869.62 2.68
6 其他资产 8,757,264.31 8,757,264.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,237,950.24 37.77
2 固定收益类投资 81,186,477.26 25.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,003,904.11 18.06
5 银行存款和结算备付金合计 7,410,886.45 2.35
6 其他资产 50,826,346.61 50,826,346.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,680,890.65 42.07
2 固定收益类投资 83,525,660.80 26.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 92,550,319.83 29.13
5 银行存款和结算备付金合计 7,342,835.13 2.31
6 其他资产 627,151.55 627,151.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,165,539.48 43.05
2 固定收益类投资 122,235,919.74 37.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,000,000.00 17.20
5 银行存款和结算备付金合计 6,026,485.33 1.85
6 其他资产 1,193,192.46 1,193,192.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,494,353.84 48.57
2 固定收益类投资 134,120,211.48 46.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,133.50 3.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,368,023.04 1.17
6 其他资产 1,236,624.62 1,236,624.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,456,868.84 62.07
2 固定收益类投资 61,051,269.60 30.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.95
5 银行存款和结算备付金合计 4,171,819.57 2.06
6 其他资产 1,435,425.37 1,435,425.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,497,741.84 50.96
2 固定收益类投资 12,353,858.40 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,000,000.00 20.46
5 银行存款和结算备付金合计 62,944,576.54 23.85
6 其他资产 148,314.87 148,314.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,159,118.99 78.87
2 固定收益类投资 9,907,000.00 5.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 8.95
5 银行存款和结算备付金合计 10,377,541.13 6.19
6 其他资产 127,068.69 127,068.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,025,719.33 83.63
2 固定收益类投资 10,061,000.00 6.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,400,459.62 9.48
6 其他资产 397,401.52 397,401.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,119,615.07 75.36
2 固定收益类投资 5,854,930.00 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.95
5 银行存款和结算备付金合计 13,819,705.92 13.68
6 其他资产 211,987.57 211,987.57
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,803,911.62 47.97
2 固定收益类投资 60,545,940.00 41.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,193,190.53 2.19
6 其他资产 11,979,503.61 11,979,503.61
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,861,744.84 42.22
2 固定收益类投资 60,701,520.00 40.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 10.07
5 银行存款和结算备付金合计 7,947,944.06 5.34
6 其他资产 2,396,951.04 2,396,951.04
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,092,199.00 11.94
2 固定收益类投资 4,556,779.60 26.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,807,747.10 21.72
6 其他资产 7,072,436.49 7,072,436.49
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,955,104.00 6.80
2 固定收益类投资 9,344,777.00 32.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 22.59
5 银行存款和结算备付金合计 10,676,100.99 37.11
6 其他资产 292,996.35 292,996.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034