鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003663)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4947

累计净值:1.4947 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘方正 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,858,840.06 56.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,975,818.08 31.98
5 银行存款和结算备付金合计 3,428,285.13 6.46
6 其他资产 2,823,827.63 2,823,827.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,920,992.60 49.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,791,504.66 43.89
5 银行存款和结算备付金合计 3,195,649.47 6.15
6 其他资产 16,095.97 16,095.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,084,343.31 45.01
2 固定收益类投资 5,193,236.99 9.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,001,113.41 32.30
5 银行存款和结算备付金合计 7,445,038.43 13.36
6 其他资产 6,465.70 6,465.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,282,898.59 48.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,993,308.22 41.49
5 银行存款和结算备付金合计 5,911,790.78 9.81
6 其他资产 58,604.61 58,604.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,558,608.26 42.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,581,492.04 57.45
6 其他资产 49,770.98 49,770.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,947,992.93 24.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 24.24
5 银行存款和结算备付金合计 37,323,624.80 45.24
6 其他资产 5,233,654.68 5,233,654.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,372,762.27 21.28
2 固定收益类投资 386,074,174.78 76.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,053,550.56 1.99
6 其他资产 1,055,745.44 1,055,745.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,212,242.40 20.83
2 固定收益类投资 381,117,353.73 72.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,751,147.51 5.86
6 其他资产 3,291,748.87 3,291,748.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,995,825.75 14.12
2 固定收益类投资 824,447,379.17 82.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,975,161.74 2.20
6 其他资产 11,317,187.06 11,317,187.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,856,301.23 18.81
2 固定收益类投资 574,998,857.39 76.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,680,156.64 3.14
6 其他资产 13,653,943.62 13,653,943.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,334,642.62 15.84
2 固定收益类投资 990,819,618.10 78.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,931,044.34 4.74
6 其他资产 13,748,611.67 13,748,611.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,724,659.69 15.94
2 固定收益类投资 1,169,728,242.80 79.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,102,048.78 4.27
6 其他资产 9,819,674.11 9,819,674.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,100,248.14 16.84
2 固定收益类投资 443,176,897.10 48.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 6.60
5 银行存款和结算备付金合计 70,543,604.23 7.76
6 其他资产 182,162,118.43 182,162,118.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,854,849.18 21.56
2 固定收益类投资 416,628,307.90 66.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.80
5 银行存款和结算备付金合计 34,098,370.38 5.45
6 其他资产 9,904,203.01 9,904,203.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,937,612.34 20.96
2 固定收益类投资 418,410,790.50 72.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,394,914.17 5.27
6 其他资产 7,146,769.00 7,146,769.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034