华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金A类(003698)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 413,887.50 | 18.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,856,123.92 | 81.72 |
| 6 | 其他资产 | 1,278.24 | 1,278.24 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 499,979.00 | 20.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,859,570.64 | 77.63 |
| 6 | 其他资产 | 35,943.21 | 35,943.21 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,605,000.40 | 28.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,045,753.88 | 70.68 |
| 6 | 其他资产 | 73,100.65 | 73,100.65 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,327,658.12 | 3.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,543,774.30 | 92.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,700,000.00 | 1.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,334,289.65 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 2,657,391.26 | 2,657,391.26 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,816,496.36 | 26.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 315,971,140.70 | 58.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 61,000,000.00 | 11.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,766,552.61 | 3.66 |
| 6 | 其他资产 | 3,170,315.06 | 3,170,315.06 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,728,477.08 | 25.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 366,991,372.52 | 71.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,862,141.17 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 2,942,206.91 | 2,942,206.91 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,241,762.57 | 25.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 292,161,677.62 | 58.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 65,000,000.00 | 12.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,954,875.05 | 3.17 |
| 6 | 其他资产 | 2,411,672.17 | 2,411,672.17 |
