民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金A类(003706)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

累计净值: 净值更新日期:2017-12-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2017-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-07-21

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2017年
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,563.65 99.84
6 其他资产 64.44 64.44
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,150.27 97.19
6 其他资产 1,216.86 1,216.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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