易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类美元(003722)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.3705

累计净值:0.3705 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:伍臣东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.127亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 716,321,662.57 91.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,171,413.83 8.09
6 其他资产 1,716,136.84 1,716,136.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 814,335,761.12 89.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,986,527.59 9.05
6 其他资产 9,660,860.94 9,660,860.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 802,274,686.51 90.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,981,841.01 7.55
6 其他资产 17,713,580.82 17,713,580.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 721,124,927.35 89.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,914,163.64 9.54
6 其他资产 7,792,190.77 7,792,190.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 716,106,013.06 90.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,385,579.31 9.24
6 其他资产 5,080,196.72 5,080,196.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 679,386,146.08 86.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,921,063.17 12.91
6 其他资产 8,222,878.96 8,222,878.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 828,114,575.26 90.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,776,542.13 9.15
6 其他资产 3,936,590.87 3,936,590.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 904,351,478.25 91.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,280,247.25 7.65
6 其他资产 4,428,612.37 4,428,612.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 851,448,473.68 88.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,372,637.50 10.05
6 其他资产 11,552,824.21 11,552,824.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 885,143,674.32 90.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,518,174.93 8.93
6 其他资产 7,644,526.64 7,644,526.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 812,383,675.78 90.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,525,570.01 8.23
6 其他资产 7,464,501.39 7,464,501.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 685,870,096.51 90.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,133,021.98 7.96
6 其他资产 9,686,715.00 9,686,715.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 629,689,373.13 90.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,319,572.57 8.65
6 其他资产 7,668,251.43 7,668,251.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 588,488,753.30 89.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,564,542.91 7.86
6 其他资产 15,651,347.60 15,651,347.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 521,266,273.65 89.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,497,351.65 8.97
6 其他资产 11,278,567.12 11,278,567.12

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