万家瑞盈C (003735) 资产配置_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.120%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.2330

累计净值：1.2330

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：谷丹青

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.106亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2016-11-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	62,930,006.80	45.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	48,943,342.46	35.04
5	银行存款和结算备付金合计	25,832,146.46	18.49
6	其他资产	1,969,799.72	1,969,799.72

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	32,679,603.46	42.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	21,996,393.43	28.44
5	银行存款和结算备付金合计	11,667,758.99	15.09
6	其他资产	10,994,817.80	10,994,817.80

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	29,836,950.64	50.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,993,936.42	38.66
5	银行存款和结算备付金合计	6,079,185.65	10.22
6	其他资产	566,221.37	566,221.37

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,290.00	1.19
2	固定收益类投资	11,095,420.27	53.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,197,564.72	39.32
5	银行存款和结算备付金合计	1,286,115.25	6.17
6	其他资产	21,074.16	21,074.16

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	142,134.00	0.65
2	固定收益类投资	10,177,083.97	46.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,443,444.54	38.54
5	银行存款和结算备付金合计	3,136,546.77	14.32
6	其他资产	10,656.51	10,656.51

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	231,212.00	1.02
2	固定收益类投资	17,426,374.53	77.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,400,000.00	15.03
5	银行存款和结算备付金合计	1,252,611.73	5.54
6	其他资产	309,567.96	309,567.96

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,853,778.64	12.38
2	固定收益类投资	69,346,635.06	79.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	3.42
5	银行存款和结算备付金合计	4,040,780.07	4.61
6	其他资产	426,751.67	426,751.67

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,167,251.47	14.28
2	固定收益类投资	69,712,719.00	75.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,100,000.00	8.78
5	银行存款和结算备付金合计	481,662.02	0.52
6	其他资产	755,481.11	755,481.11

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,973,116.47	19.88
2	固定收益类投资	67,968,060.00	58.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,000,000.00	19.04
5	银行存款和结算备付金合计	1,489,220.81	1.29
6	其他资产	1,107,771.67	1,107,771.67

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	122,277,742.53	20.17
2	固定收益类投资	459,732,016.50	75.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,400,125.00	2.38
5	银行存款和结算备付金合计	1,139,953.02	0.19
6	其他资产	8,717,646.83	8,717,646.83

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	123,914,916.53	21.10
2	固定收益类投资	456,075,517.50	77.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,048,484.50	0.35
6	其他资产	5,195,877.16	5,195,877.16

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,436,365.00	10.12
2	固定收益类投资	164,384,781.50	85.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,500,000.00	2.86
5	银行存款和结算备付金合计	465,556.82	0.24
6	其他资产	2,259,378.05	2,259,378.05

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	167,265,550.00	97.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,088,103.64	1.22
6	其他资产	2,505,142.78	2,505,142.78

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	355,124,050.00	96.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,077,404.98	1.65
6	其他资产	6,176,170.81	6,176,170.81

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	531,942,263.90	96.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,259,821.09	1.32
6	其他资产	10,404,405.26	10,404,405.26

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