广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C类(003744)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1128

累计净值:1.1128 净值更新日期:2020-07-23 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.061亿份(2020-08-27 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-01-06

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,028,000.00 36.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,257,045.94 62.85
6 其他资产 221,365.74 221,365.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,914,403.64 99.98
6 其他资产 12,314.32 12,314.32
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,894,190.00 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 551,373.05 0.55
6 其他资产 1,901,549.69 1,901,549.69
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,317,890.00 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 816,598.32 0.91
6 其他资产 1,337,605.38 1,337,605.38
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,188,930.00 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 424,772.29 0.67
6 其他资产 1,106,657.69 1,106,657.69
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,607,350.90 79.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 661,055.41 0.59
6 其他资产 22,083,715.09 22,083,715.09
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,493,478.10 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 715,942.48 0.72
6 其他资产 1,574,707.85 1,574,707.85
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,065,110.80 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 920,359.70 0.92
6 其他资产 1,560,262.63 1,560,262.63
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,581,669.70 89.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,759,909.56 8.28
6 其他资产 1,211,153.53 1,211,153.53
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,965,870.90 79.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,538,877.66 19.84
6 其他资产 1,084,661.97 1,084,661.97
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 131,577,000.00 54.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,850,450.28 36.05
5 银行存款和结算备付金合计 19,131,268.00 7.94
6 其他资产 3,353,275.95 3,353,275.95
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 317,086,000.00 87.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,833,208.49 11.22
6 其他资产 5,931,813.01 5,931,813.01
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 262,702,000.00 85.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,899,915.43 13.61
6 其他资产 3,369,037.68 3,369,037.68
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 144,818,000.00 53.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,230.00 7.38
5 银行存款和结算备付金合计 103,825,016.81 38.32
6 其他资产 2,264,336.86 2,264,336.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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