万家鑫享纯债债券型证券投资基金C类(003748)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0177

 累计净值：1.2490 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：段博卿 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-02-09

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,359,578,119.97 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,078,158.39 0.08
6 其他资产 99.92 99.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,170,658,586.02 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,000,622.59 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,307,107,725.97 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,035,044.26 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,239,126,921.65 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,115,716.12 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,299,423,643.02 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,432,722.39 0.11
6 其他资产 301.00 301.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,194,596,622.48 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,024,112.88 2.05
5 银行存款和结算备付金合计 1,049,108.99 0.09
6 其他资产 100.00 100.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,279,054,654.23 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 983,975.80 0.08
6 其他资产 992.06 992.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,254,812,000.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 517,904.30 0.04
6 其他资产 19,624,456.30 19,624,456.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,112,801,000.00 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,975,134.96 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 231,739.54 0.02
6 其他资产 17,098,875.27 17,098,875.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,230,205,000.00 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,377.48 0.02
6 其他资产 15,198,143.74 15,198,143.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,359,112,000.00 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,257,552.90 0.09
6 其他资产 18,757,463.45 18,757,463.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,180,309,000.00 98.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 979,877.37 0.08
6 其他资产 14,154,013.24 14,154,013.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 920,631,000.00 84.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 143,560,775.34 13.25
5 银行存款和结算备付金合计 1,607,771.19 0.15
6 其他资产 17,502,716.47 17,502,716.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,078,834,000.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,827,844.13 0.35
6 其他资产 12,986,037.41 12,986,037.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,406,794,000.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,539,953.05 0.11
6 其他资产 20,985,129.26 20,985,129.26

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