国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金C类(003763)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0870

 累计净值：1.1860 净值更新日期：2021-07-23 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.031亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-12-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+中债总财富（总值）指数收益率*70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,675,591.74 99.63
6 其他资产 13,625.17 13,625.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,265,840.00 3.90
2 固定收益类投资 10,105,355.80 31.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 26.18
5 银行存款和结算备付金合计 12,148,009.56 37.42
6 其他资产 446,356.44 446,356.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,013,480.00 8.85
2 固定收益类投资 2,705,390.00 11.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,200,000.00 31.64
5 银行存款和结算备付金合计 10,668,992.87 46.88
6 其他资产 170,411.12 170,411.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,572,827.50 4.59
2 固定收益类投资 24,554,301.02 43.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,019,153.03 39.28
5 银行存款和结算备付金合计 5,075,582.13 9.05
6 其他资产 1,837,707.87 1,837,707.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,046,141.85 4.97
2 固定收益类投资 69,126,147.40 48.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,150,319.73 37.51
5 银行存款和结算备付金合计 10,755,510.36 7.59
6 其他资产 1,615,378.47 1,615,378.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,244,646.65 5.93
2 固定收益类投资 86,034,716.70 61.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,585,315.57 31.35
6 其他资产 1,182,879.14 1,182,879.14
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,288,644.00 10.74
2 固定收益类投资 109,303,854.83 67.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 12.42
5 银行存款和结算备付金合计 12,869,810.92 7.99
6 其他资产 1,565,817.48 1,565,817.48
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,405,102.94 15.06
2 固定收益类投资 182,332,870.94 82.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,828,590.46 1.28
6 其他资产 3,207,259.84 3,207,259.84
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,991,275.11 9.89
2 固定收益类投资 218,991,698.30 83.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,338,321.48 3.93
6 其他资产 7,612,308.83 7,612,308.83
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,897,594.00 8.09
2 固定收益类投资 211,521,526.40 81.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,370,342.61 7.88
6 其他资产 5,641,061.07 5,641,061.07
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,675,715.00 1.00
2 固定收益类投资 243,708,678.39 91.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,458,386.10 5.05
6 其他资产 6,620,906.81 6,620,906.81
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,288,701.24 7.66
2 固定收益类投资 246,839,146.70 88.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,742,493.02 0.99
6 其他资产 6,984,373.23 6,984,373.23
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,212,116.21 1.94
2 固定收益类投资 253,497,387.20 94.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,590,805.07 1.71
6 其他资产 5,183,981.78 5,183,981.78
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,393,556.11 3.97
2 固定收益类投资 269,618,760.00 93.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,845.00 0.02
6 其他资产 5,944,056.09 5,944,056.09

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