广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(003766)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0403

累计净值:1.0403 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:7.270亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-25

业绩比较基准: 95%×创业板指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,205,184.96 1.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,983,629.87 5.71
6 其他资产 1,758,074.43 1,758,074.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,281,553.90 1.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,630,557.00 5.65
6 其他资产 1,599,907.16 1,599,907.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,028,020.87 1.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,287,330.65 6.40
6 其他资产 4,903,156.00 4,903,156.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,630,980.34 3.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,755,043.26 6.33
6 其他资产 1,140,138.24 1,140,138.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,331,833.76 3.05
2 固定收益类投资 24,900.82 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,153,443.29 5.41
6 其他资产 12,629,102.62 12,629,102.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,337.48 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,488,384.82 5.32
6 其他资产 3,817,496.41 3,817,496.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,720,923.05 10.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,563,663.04 14.45
6 其他资产 15,161,500.54 15,161,500.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,662,525.29 3.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,585,918.08 5.91
6 其他资产 1,463,970.57 1,463,970.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,818,560.06 1.88
2 固定收益类投资 66,355.20 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,945,977.19 5.58
6 其他资产 3,987,975.98 3,987,975.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,799,820.43 4.24
2 固定收益类投资 276,099.86 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,982,028.82 5.37
6 其他资产 11,010,399.60 11,010,399.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,767,137.07 3.65
2 固定收益类投资 162,490.72 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,181,177.57 5.32
6 其他资产 4,333,665.58 4,333,665.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,082,784.86 3.50
2 固定收益类投资 64,500.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,246,987.87 6.22
6 其他资产 1,580,611.58 1,580,611.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,196,699.20 4.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,633,603.79 5.50
6 其他资产 2,974,468.51 2,974,468.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,174,505.26 3.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,481,196.60 6.01
6 其他资产 17,824,017.17 17,824,017.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,442,102.93 4.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,102,024.16 5.61
6 其他资产 4,880,171.29 4,880,171.29

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