宏利纯利债券型证券投资基金C类(003768)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0407

 累计净值：1.2270 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宁霄 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-11-25

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 899,829,859.37 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,101,944.00 0.12
6 其他资产 32,080.45 32,080.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 796,427,489.96 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,209,037.10 0.15
6 其他资产 109,932.83 109,932.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 793,998,051.47 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,008,206.04 2.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,594,426.11 0.20
6 其他资产 35,394.88 35,394.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 880,801,444.22 94.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 462,803.68 0.05
6 其他资产 50,006,687.12 50,006,687.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 751,953,991.51 92.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,024,669.56 7.61
5 银行存款和结算备付金合计 1,198,420.84 0.15
6 其他资产 5,693.61 5,693.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 726,505,043.73 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 388,659.29 0.05
6 其他资产 1,827.43 1,827.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 834,254,917.94 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,358,804.61 0.16
6 其他资产 10.00 10.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 803,287,700.00 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 461,826.78 0.06
6 其他资产 10,763,612.66 10,763,612.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 880,446,000.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,384,958.04 0.15
6 其他资产 17,282,924.00 17,282,924.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 811,011,500.00 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,873,097.90 0.23
6 其他资产 12,753,259.95 12,753,259.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 807,335,000.00 98.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,336,527.71 0.16
6 其他资产 8,000,043.43 8,000,043.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 736,457,500.00 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,428,670.93 0.19
6 其他资产 9,392,789.00 9,392,789.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 853,776,000.00 98.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,468,116.09 0.98
6 其他资产 3,544,867.02 3,544,867.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,959,000.00 9.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,340,807.80 90.85
6 其他资产 50,861.61 50,861.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,030,111.50 96.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,101,879.55 2.13
6 其他资产 610,586.68 610,586.68

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