鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003780)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1904

 累计净值：1.3834 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘方正 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.443亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,022,679.85 27.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,963,163.83 47.89
5 银行存款和结算备付金合计 8,549,753.82 15.77
6 其他资产 4,683,454.29 4,683,454.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,383,802.19 33.83
2 固定收益类投资 174,745,896.98 62.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,322,889.43 2.98
6 其他资产 1,514,073.10 1,514,073.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,474,860.75 32.02
2 固定收益类投资 154,345,595.07 63.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,117,764.31 4.18
6 其他资产 44,957.92 44,957.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,927,626.06 17.59
2 固定收益类投资 245,432,735.34 75.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,139,187.04 6.53
6 其他资产 54,006.30 54,006.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,227,141.68 2.85
2 固定收益类投资 273,555,162.98 94.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,072,163.57 2.45
6 其他资产 41,984.73 41,984.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,657,107.37 6.01
2 固定收益类投资 239,783,790.15 54.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,260,576.72 24.63
6 其他资产 67,960,681.67 67,960,681.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,909,897.07 20.06
2 固定收益类投资 350,544,945.79 78.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,550,543.37 1.46
6 其他资产 1,120,715.70 1,120,715.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,674,030.75 15.34
2 固定收益类投资 305,564,878.79 67.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,953,955.01 16.72
6 其他资产 3,031,018.91 3,031,018.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,898,165.41 12.43
2 固定收益类投资 995,809,996.51 84.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,679,184.36 2.00
6 其他资产 15,498,760.71 15,498,760.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,014,061.92 16.44
2 固定收益类投资 718,597,712.87 80.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,702,276.65 1.42
6 其他资产 16,112,008.44 16,112,008.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,789,284.61 16.89
2 固定收益类投资 880,762,770.30 75.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,976,590.27 6.12
6 其他资产 11,923,173.99 11,923,173.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,344,999.48 16.91
2 固定收益类投资 1,036,097,496.50 78.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,366,838.63 4.33
6 其他资产 8,578,276.71 8,578,276.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,012,119.33 13.85
2 固定收益类投资 423,909,887.00 37.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,000.00 12.42
5 银行存款和结算备付金合计 123,346,880.67 10.95
6 其他资产 283,498,581.40 283,498,581.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,961,691.59 19.38
2 固定收益类投资 419,638,814.60 55.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,000.00 18.46
5 银行存款和结算备付金合计 28,494,176.66 3.76
6 其他资产 23,269,830.48 23,269,830.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,540,636.29 23.04
2 固定收益类投资 431,614,360.80 65.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,992,796.45 10.57
6 其他资产 7,978,088.24 7,978,088.24

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