宏利溢利债券型证券投资基金A类(003793)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0591

 累计净值：2.6566 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高春梅,宁霄 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：18.730亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2017-01-22

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,716,433,209.30 80.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 411,055,372.27 19.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,694,371.17 0.13
6 其他资产 168,377.44 168,377.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,227,738,563.58 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 912,341.03 0.04
6 其他资产 21,974.38 21,974.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,031,671,472.38 84.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 381,032,858.51 15.79
5 银行存款和结算备付金合计 490,378.30 0.02
6 其他资产 214,084.60 214,084.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,932,417,172.53 94.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,455,435.35 5.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,222,028.23 0.06
6 其他资产 49,516.46 49,516.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,306,098,343.83 85.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 373,551,673.75 13.91
5 银行存款和结算备付金合计 4,883,911.83 0.18
6 其他资产 66,299.91 66,299.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,370,521,930.60 90.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 235,108,987.66 9.01
5 银行存款和结算备付金合计 2,971,062.41 0.11
6 其他资产 109,827.64 109,827.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,266,310,126.03 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,006,614.41 0.03
6 其他资产 2,137,307.62 2,137,307.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 274,368,136.40 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,196,165.38 0.78
6 其他资产 3,286,342.67 3,286,342.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,089,889,700.00 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,332,598.55 0.12
6 其他资产 24,367,299.92 24,367,299.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,000,842,729.80 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,245,490.87 0.10
6 其他资产 128,166,934.69 128,166,934.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,310,166,900.00 90.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 277,034,917.55 7.57
5 银行存款和结算备付金合计 15,374,679.32 0.42
6 其他资产 56,009,383.30 56,009,383.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,945,123,750.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,442,397.00 0.07
6 其他资产 25,022,086.51 25,022,086.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,477,210,500.00 96.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,225.00 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 7,529,576.42 0.21
6 其他资产 54,166,184.90 54,166,184.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,167,585,976.50 86.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 445,000,122.50 12.18
5 银行存款和结算备付金合计 896,540.03 0.02
6 其他资产 40,865,455.73 40,865,455.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,607,421,500.00 88.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 174,000,497.00 9.61
5 银行存款和结算备付金合计 3,552,789.46 0.20
6 其他资产 25,294,684.81 25,294,684.81

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034