天弘信利债券型证券投资基金C类(003825)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0351

 累计净值：1.2604 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：尹粒宇 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.040亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-12-16

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,032,681,738.16 90.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,053,429.28 8.81
5 银行存款和结算备付金合计 2,209,377.60 0.19
6 其他资产 558,709.23 558,709.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,344,689,751.55 99.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,585,264.20 0.78
6 其他资产 925,801.16 925,801.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,218,321,781.18 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,111.06 0.02
6 其他资产 40,103.59 40,103.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,263,395,573.99 96.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,673,651.25 3.78
6 其他资产 19,488.77 19,488.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,107,638,084.25 90.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,566,823.36 9.72
5 银行存款和结算备付金合计 2,462,331.18 0.20
6 其他资产 33,881.45 33,881.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,018,195,706.44 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,136,822.50 0.21
6 其他资产 67,542.39 67,542.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,207,412,349.89 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,587,793.97 0.13
6 其他资产 48,082.18 48,082.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,006,834,000.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 965,464.86 0.05
6 其他资产 27,623,790.96 27,623,790.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,942,179,000.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 652,227.74 0.03
6 其他资产 30,606,574.42 30,606,574.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,943,207,000.00 99.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 742,260.87 0.04
6 其他资产 18,525,556.85 18,525,556.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,703,999,800.00 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 533,601.89 0.03
6 其他资产 14,648,240.71 14,648,240.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,864,124,000.00 98.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,781.61 0.01
6 其他资产 23,403,199.75 23,403,199.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,481,538,000.00 95.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,000,270.50 3.03
5 银行存款和结算备付金合计 1,431,391.57 0.09
6 其他资产 22,960,594.96 22,960,594.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,440,195,250.00 92.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,900,239.85 5.79
5 银行存款和结算备付金合计 2,237,774.94 0.14
6 其他资产 20,933,213.80 20,933,213.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,631,746,250.00 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,718.59 0.01
6 其他资产 25,466,032.08 25,466,032.08

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