华夏鼎汇债券型证券投资基金C类(003827)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1811

累计净值:1.1811 净值更新日期:2021-08-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,136,028.28 98.04
6 其他资产 22,758.67 22,758.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,288,854.00 11.25
2 固定收益类投资 99,044,100.74 72.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,159,857.94 6.74
6 其他资产 12,416,605.05 12,416,605.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,555,668.51 10.60
2 固定收益类投资 123,548,638.02 84.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,905,175.29 2.66
6 其他资产 3,694,991.94 3,694,991.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,428,958.43 12.44
2 固定收益类投资 117,567,628.79 83.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,549,381.19 1.82
6 其他资产 2,518,920.32 2,518,920.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,025,002.66 14.38
2 固定收益类投资 118,926,909.62 81.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,091,055.31 2.80
6 其他资产 2,197,961.92 2,197,961.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,735,261.21 9.01
2 固定收益类投资 110,065,647.00 77.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,417,255.38 3.13
6 其他资产 14,075,556.38 14,075,556.38
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,463,542.28 8.94
2 固定收益类投资 124,355,719.94 76.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 3.71
5 银行存款和结算备付金合计 3,988,420.53 2.47
6 其他资产 12,970,915.14 12,970,915.14
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,950,911.92 14.47
2 固定收益类投资 90,044,000.00 81.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,704,803.21 2.45
6 其他资产 1,529,199.14 1,529,199.14
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,279,757.85 11.97
2 固定收益类投资 90,476,806.00 81.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.80
5 银行存款和结算备付金合计 3,631,027.32 3.27
6 其他资产 1,581,916.28 1,581,916.28
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,786,001.10 8.73
2 固定收益类投资 96,764,300.20 71.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,607,766.82 18.22
6 其他资产 1,924,879.80 1,924,879.80
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,290,639.50 6.04
2 固定收益类投资 117,331,056.50 85.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,517,694.18 3.29
6 其他资产 7,216,685.01 7,216,685.01
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,698,550.00 5.13
2 固定收益类投资 99,981,510.40 90.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,670,026.94 3.31
6 其他资产 1,627,247.52 1,627,247.52
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,638,265.40 5.62
2 固定收益类投资 111,256,550.00 81.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.68
5 银行存款和结算备付金合计 4,297,011.96 3.16
6 其他资产 7,832,668.56 7,832,668.56
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,409,364.00 7.41
2 固定收益类投资 100,240,850.00 88.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,748,276.26 2.42
6 其他资产 2,126,756.69 2,126,756.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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