鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003828)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3638

 累计净值：1.3638 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李韵怡 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.466亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,315,477.20 14.63
2 固定收益类投资 6,083,372.06 9.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -36,361.61 -0.06
5 银行存款和结算备付金合计 8,235,857.15 12.94
6 其他资产 40,070,519.04 40,070,519.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,972,205.82 21.79
2 固定收益类投资 37,832,131.40 58.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,001,812.32 14.04
5 银行存款和结算备付金合计 2,688,421.54 4.19
6 其他资产 640,672.83 640,672.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,633,633.16 15.79
2 固定收益类投资 93,862,753.75 75.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,998,044.66 6.43
5 银行存款和结算备付金合计 2,799,562.73 2.25
6 其他资产 50,574.94 50,574.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,649,064.37 17.59
2 固定收益类投资 106,013,860.27 75.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,383,871.02 6.70
6 其他资产 62,316.10 62,316.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,919,266.24 16.76
2 固定收益类投资 460,444,362.30 81.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,902,443.68 1.93
6 其他资产 63,712.58 63,712.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,822,390.59 19.09
2 固定收益类投资 505,149,778.06 77.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.92
5 银行存款和结算备付金合计 11,145,086.60 1.70
6 其他资产 6,785,089.94 6,785,089.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,177,197.80 19.26
2 固定收益类投资 328,681,737.44 55.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 17.02
5 银行存款和结算备付金合计 35,485,146.70 6.04
6 其他资产 10,264,798.74 10,264,798.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,918,447.28 18.55
2 固定收益类投资 586,041,135.00 78.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,783,622.18 1.72
6 其他资产 6,813,979.97 6,813,979.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,226,096.16 22.37
2 固定收益类投资 291,769,062.60 44.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,000,000.00 29.06
5 银行存款和结算备付金合计 22,643,710.86 3.46
6 其他资产 3,116,811.43 3,116,811.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,347,949.02 17.70
2 固定收益类投资 626,225,929.00 79.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,798,012.92 1.50
6 其他资产 9,887,531.20 9,887,531.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,761,277.78 17.64
2 固定收益类投资 624,798,000.00 79.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,052,435.28 1.66
6 其他资产 9,854,194.35 9,854,194.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,787,920.20 16.49
2 固定收益类投资 991,311,710.60 80.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,420,155.96 1.73
6 其他资产 19,214,187.22 19,214,187.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,007,311.06 17.07
2 固定收益类投资 873,869,572.00 80.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,810,686.29 1.27
6 其他资产 10,853,066.38 10,853,066.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,549,189.38 17.53
2 固定收益类投资 189,125,537.60 43.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,380,648.07 1.02
6 其他资产 161,810,614.30 161,810,614.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,092,180.11 15.62
2 固定收益类投资 195,012,931.60 79.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,101,850.76 2.91
6 其他资产 3,717,205.59 3,717,205.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034