建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金(003830)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1686

累计净值:1.1686 净值更新日期:2018-04-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,777,433.92 98.43
6 其他资产 76,029.17 76,029.17
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,249,093.00 0.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,998,360.59 99.54
6 其他资产 222,508.50 222,508.50
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,671,450.60 6.11
2 固定收益类投资 360,871,000.00 85.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 3.57
5 银行存款和结算备付金合计 13,942,233.72 3.32
6 其他资产 4,734,542.22 4,734,542.22
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,615,692.44 9.93
2 固定收益类投资 210,349,000.00 25.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 4.21
5 银行存款和结算备付金合计 497,214,388.75 59.77
6 其他资产 6,708,925.63 6,708,925.63
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,339,481.54 10.83
2 固定收益类投资 100,171,000.00 12.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 4.90
5 银行存款和结算备付金合计 583,831,617.19 71.55
6 其他资产 3,671,387.25 3,671,387.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034