建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金(003831)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0639

累计净值:1.5163 净值更新日期:2023-09-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.647亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 630,015,209.30 99.99
6 其他资产 40,935.77 40,935.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,850,375,657.28 70.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,240,580.36 18.99
5 银行存款和结算备付金合计 283,990,091.66 10.78
6 其他资产 21,866.88 21,866.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,158,594,422.44 80.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 650,574,464.41 16.48
5 银行存款和结算备付金合计 110,231,495.13 2.79
6 其他资产 29,019,866.52 29,019,866.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,840.75 1.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,059,473.03 97.98
6 其他资产 57,728.62 57,728.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 307,964.82 0.32
2 固定收益类投资 90,570,155.35 93.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,557,734.55 5.76
6 其他资产 133,670.89 133,670.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,474,257.60 52.03
2 固定收益类投资 100,200,956.04 41.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,340,732.52 6.72
6 其他资产 83,949.77 83,949.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,233,821.43 66.24
2 固定收益类投资 68,929,858.50 31.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,859,390.25 1.74
6 其他资产 2,243,076.06 2,243,076.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,235,204.50 1.55
2 固定收益类投资 1,400.60 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,100,000.00 27.71
5 银行存款和结算备付金合计 56,338,234.90 70.64
6 其他资产 82,608.89 82,608.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,365,794.48 18.59
2 固定收益类投资 51,394,797.25 7.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 539,396,792.51 73.54
6 其他资产 6,342,919.20 6,342,919.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,605,675.12 16.56
2 固定收益类投资 419,170,947.79 50.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 113,000,000.00 13.70
5 银行存款和结算备付金合计 147,157,353.08 17.84
6 其他资产 8,971,376.76 8,971,376.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,084,851.01 20.51
2 固定收益类投资 547,737,976.60 73.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,890,170.92 4.03
6 其他资产 11,641,510.86 11,641,510.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,987,302.90 18.64
2 固定收益类投资 471,113,514.50 63.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.68
5 银行存款和结算备付金合计 108,617,135.74 14.57
6 其他资产 6,936,404.85 6,936,404.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,602,187.18 31.65
2 固定收益类投资 337,929,138.48 53.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,830,130.55 13.68
6 其他资产 5,208,769.35 5,208,769.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,260,910.32 28.60
2 固定收益类投资 372,202,796.96 63.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,801,589.77 6.98
6 其他资产 4,580,816.53 4,580,816.53

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