华夏能源革新股票型证券投资基金A类(003834)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.5420

 累计净值：2.5420 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑泽鸿 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：50.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-06-07

业绩比较基准： 中证内地新能源指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,434,311,016.79 93.12
2 固定收益类投资 2,511,717.75 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 908,197,150.42 6.80
6 其他资产 7,304,153.63 7,304,153.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,179,932,668.61 83.80
2 固定收益类投资 69,220,983.98 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 746,246,000.00 4.74
5 银行存款和结算备付金合计 1,713,431,793.44 10.89
6 其他资产 19,647,458.10 19,647,458.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,212,030,207.10 85.11
2 固定收益类投资 83,568,335.76 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 635,709,000.00 3.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,755,763,119.87 10.51
6 其他资产 12,157,338.86 12,157,338.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,883,979,555.11 74.28
2 固定收益类投资 22,783,354.69 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,583,196,000.00 9.13
5 银行存款和结算备付金合计 2,678,793,561.93 15.44
6 其他资产 175,613,401.44 175,613,401.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,015,614,049.68 91.13
2 固定收益类投资 17,044,900.54 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,458,971,474.65 8.30
6 其他资产 82,066,575.07 82,066,575.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,357,890,897.47 90.89
2 固定收益类投资 2,920,783.69 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,668,763,697.90 7.83
6 其他资产 269,307,055.52 269,307,055.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,510,372,312.08 92.83
2 固定收益类投资 2,541,286.18 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,290,221,385.62 6.84
6 其他资产 58,794,073.99 58,794,073.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,361,585,070.63 84.62
2 固定收益类投资 17,253,243.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,630,673,109.79 15.09
6 其他资产 53,034,985.24 53,034,985.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,634,801,245.76 88.27
2 固定收益类投资 30,511,231.20 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,459,685,371.74 10.52
6 其他资产 252,939,730.45 252,939,730.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,886,834,943.17 85.91
2 固定收益类投资 45,796,039.99 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,755,026,009.94 11.90
6 其他资产 460,445,816.86 460,445,816.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,483,412,183.22 87.94
2 固定收益类投资 802,884.18 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,942,005,491.39 11.79
6 其他资产 43,678,543.01 43,678,543.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,605,870,699.48 82.68
2 固定收益类投资 825,487.40 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,584,022,044.36 13.63
6 其他资产 427,578,492.85 427,578,492.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,793,458,697.23 85.23
2 固定收益类投资 594,805.96 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,661,931.05 12.29
6 其他资产 51,646,419.25 51,646,419.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,149,116,390.79 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,243,918.76 6.78
6 其他资产 54,875,495.07 54,875,495.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,393,201,152.88 79.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 318,865,362.15 18.27
6 其他资产 33,671,376.64 33,671,376.64

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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