易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金C类(003840)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8462

 累计净值：1.8462 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨康 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.176亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中债新综合指数（财富）收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,263,611.54 13.92
2 固定收益类投资 398,861,716.71 85.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,668,502.74 1.00
6 其他资产 10,403.85 10,403.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,998,292.04 14.85
2 固定收益类投资 370,217,092.10 83.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,287,085.21 1.86
6 其他资产 16,050.28 16,050.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,646,177.51 15.06
2 固定收益类投资 389,618,112.93 84.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,919,415.18 0.63
6 其他资产 217,030.35 217,030.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,614,274.21 15.37
2 固定收益类投资 361,808,171.49 77.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,409,445.69 1.16
6 其他资产 27,090,943.87 27,090,943.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,179,212.45 12.94
2 固定收益类投资 411,160,173.83 81.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,951,993.29 3.96
5 银行存款和结算备付金合计 7,163,345.08 1.42
6 其他资产 254,405.24 254,405.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 229,116,642.17 26.66
2 固定收益类投资 620,669,551.61 72.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,025,401.78 0.58
6 其他资产 4,626,756.12 4,626,756.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 298,734,367.40 29.91
2 固定收益类投资 656,308,192.95 65.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,247,497.70 2.63
6 其他资产 17,412,924.61 17,412,924.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 468,040,445.79 24.77
2 固定收益类投资 1,385,550,121.11 73.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,298,335.30 0.92
6 其他资产 18,863,035.85 18,863,035.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 321,860,258.63 23.09
2 固定收益类投资 1,042,020,022.64 74.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,642,608.26 0.84
6 其他资产 18,457,582.39 18,457,582.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,355,627.24 23.93
2 固定收益类投资 901,820,873.58 73.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,359,435.43 0.93
6 其他资产 16,322,249.62 16,322,249.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,336,706.26 23.90
2 固定收益类投资 719,302,396.31 73.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,638,997.76 0.68
6 其他资产 13,839,149.19 13,839,149.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,909,766.22 31.28
2 固定收益类投资 599,917,225.31 65.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,314,592.83 2.32
6 其他资产 9,101,768.63 9,101,768.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,959,654.88 25.73
2 固定收益类投资 890,592,894.27 71.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,202,715.17 0.74
6 其他资产 20,998,144.90 20,998,144.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,894,674.47 21.69
2 固定收益类投资 887,419,190.15 75.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,832,212.19 1.18
6 其他资产 15,630,468.59 15,630,468.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,360,005.66 16.19
2 固定收益类投资 874,111,405.36 79.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,117,370.65 1.65
6 其他资产 26,114,578.26 26,114,578.26

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