建信睿源纯债债券型证券投资基金(003844)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0125

累计净值:1.0125 净值更新日期:2018-05-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.300亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,966,821.20 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,821.23 0.54
6 其他资产 374,476.16 374,476.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,913,000.00 32.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,447,094.00 67.06
6 其他资产 130,988.11 130,988.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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