长信稳势纯债债券型证券投资基金(003869)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0240

 累计净值：1.4977 净值更新日期：2023-01-31 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张文琍,杜国昊 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：45.572亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-18

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,641,294,981.85 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,178,511.46 0.11
6 其他资产 6,595.16 6,595.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,563,023,393.77 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,100,663.02 0.06
6 其他资产 20,203.96 20,203.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,771,822,499.10 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,202,808.78 0.19
6 其他资产 3,913.73 3,913.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,823,933,554.82 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,873,037.54 0.08
6 其他资产 13,007.34 13,007.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,930,652,300.00 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,169,017.68 0.05
6 其他资产 89,747,750.67 89,747,750.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,641,573,700.00 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,201,559.65 0.07
6 其他资产 66,628,280.27 66,628,280.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,775,741,600.00 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,369,415.67 0.11
6 其他资产 122,932,092.74 122,932,092.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,079,615,000.00 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,429,175.29 0.05
6 其他资产 83,866,712.74 83,866,712.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,359,470,500.00 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,983,062.90 0.13
6 其他资产 89,249,160.03 89,249,160.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,309,489,500.00 98.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,931,297.80 0.05
6 其他资产 59,493,214.58 59,493,214.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,102,716,000.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,581,683.98 0.03
6 其他资产 87,538,536.60 87,538,536.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,527,036,500.00 99.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,738,393.34 0.03
6 其他资产 43,235,295.15 43,235,295.15
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 91,789,160.00 81.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,163,888.98 8.12
6 其他资产 11,878,613.01 11,878,613.01
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 421,440,000.00 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,940,128.91 1.36
5 银行存款和结算备付金合计 619,639.52 0.14
6 其他资产 8,634,366.10 8,634,366.10
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 453,964,500.00 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 584,941.41 0.13
6 其他资产 6,621,751.16 6,621,751.16
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 660,192,200.00 89.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,710,308.96 7.97
5 银行存款和结算备付金合计 6,206,185.34 0.84
6 其他资产 11,450,428.64 11,450,428.64

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