易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金C类(003883)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8302

累计净值:1.8302 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-01-11

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,837,652.78 15.60
2 固定收益类投资 376,452,570.75 82.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,705,896.02 1.48
6 其他资产 42,790.78 42,790.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,705,040.46 15.31
2 固定收益类投资 385,457,954.15 82.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,430,264.28 1.37
6 其他资产 4,790,684.11 4,790,684.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,346,394.23 16.78
2 固定收益类投资 380,421,873.21 81.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,164,201.52 1.75
6 其他资产 59,670.86 59,670.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,414,702.87 14.04
2 固定收益类投资 425,828,816.03 75.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,350,119.17 6.25
6 其他资产 25,053,836.03 25,053,836.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,920,790.95 12.09
2 固定收益类投资 518,998,988.22 86.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,350,996.44 1.38
6 其他资产 3,040,771.70 3,040,771.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,714,662.35 25.08
2 固定收益类投资 428,236,472.27 68.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,000,241.07 1.13
6 其他资产 29,823,487.31 29,823,487.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,201,683.30 27.87
2 固定收益类投资 488,142,908.60 69.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,349,321.51 2.45
6 其他资产 4,765,554.51 4,765,554.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 271,820,273.74 26.10
2 固定收益类投资 743,183,951.95 71.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,406,235.95 1.38
6 其他资产 12,175,491.71 12,175,491.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,704,042.03 23.37
2 固定收益类投资 803,844,183.88 74.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,175,665.64 1.03
6 其他资产 13,758,475.18 13,758,475.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 304,948,327.05 24.68
2 固定收益类投资 900,570,945.59 72.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,279,569.31 1.07
6 其他资产 16,777,860.09 16,777,860.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 327,868,635.00 24.20
2 固定收益类投资 982,286,435.54 72.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,433,784.37 1.95
6 其他资产 18,455,500.91 18,455,500.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 400,701,895.27 28.06
2 固定收益类投资 981,560,002.80 68.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,363,346.26 1.01
6 其他资产 31,291,377.29 31,291,377.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 322,845,343.93 27.07
2 固定收益类投资 830,199,270.86 69.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,294,580.40 1.03
6 其他资产 27,476,127.55 27,476,127.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 273,368,450.39 24.61
2 固定收益类投资 808,731,661.66 72.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,933,422.52 1.25
6 其他资产 14,822,903.40 14,822,903.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 207,318,626.80 21.18
2 固定收益类投资 743,084,778.96 75.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,463,532.87 1.48
6 其他资产 14,145,584.41 14,145,584.41

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