交银瑞鑫六个月持有期混合A (003900) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6677	累计净值：1.6677	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王艺伟	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.399亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2016-12-14
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×80%

单位净值：

1.6677

累计净值：1.6677

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王艺伟

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.399亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2016-12-14

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,028,408.31	10.90
2	固定收益类投资	126,261,140.83	52.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,631,359.84	29.57
5	银行存款和结算备付金合计	13,526,337.55	5.66
6	其他资产	2,446,714.33	2,446,714.33

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,938,320.83	15.56
2	固定收益类投资	43,242,398.91	52.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,992,842.46	22.84
5	银行存款和结算备付金合计	6,982,629.29	8.40
6	其他资产	997,884.78	997,884.78

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,172,727.71	18.99
2	固定收益类投资	21,861,652.47	40.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,995,490.41	9.33
5	银行存款和结算备付金合计	6,137,002.57	11.46
6	其他资产	10,394,843.37	10,394,843.37

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,508,415.72	20.63
2	固定收益类投资	11,837,787.53	25.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,800,000.00	38.61
5	银行存款和结算备付金合计	6,251,110.93	13.56
6	其他资产	701,352.83	701,352.83

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,640,083.00	18.27
2	固定收益类投资	38,385,049.86	37.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	32,990,253.70	32.33
5	银行存款和结算备付金合计	11,708,904.22	11.48
6	其他资产	307,964.53	307,964.53

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	110,744,323.70	14.83
2	固定收益类投资	552,456,614.23	73.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	72,941,228.77	9.77
5	银行存款和结算备付金合计	10,667,547.33	1.43
6	其他资产	144,472.26	144,472.26

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	178,828,099.63	23.54
2	固定收益类投资	554,820,921.49	73.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	2.63
5	银行存款和结算备付金合计	5,905,027.65	0.78
6	其他资产	144,593.90	144,593.90

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	235,521,568.45	18.98
2	固定收益类投资	821,444,125.06	66.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	170,700,000.00	13.75
5	银行存款和结算备付金合计	12,846,227.32	1.04
6	其他资产	605,146.27	605,146.27

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	249,542,082.56	19.54
2	固定收益类投资	1,001,470,177.40	78.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,958,959.35	0.78
6	其他资产	16,316,675.07	16,316,675.07

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	176,706,393.17	18.95
2	固定收益类投资	588,932,876.30	63.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	72,000,000.00	7.72
5	银行存款和结算备付金合计	12,771,852.60	1.37
6	其他资产	82,179,242.48	82,179,242.48

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,766,036.96	16.80
2	固定收益类投资	596,866,447.20	71.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	83,000,000.00	9.91
5	银行存款和结算备付金合计	6,883,881.05	0.82
6	其他资产	10,362,458.93	10,362,458.93

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	141,886,700.62	16.98
2	固定收益类投资	597,422,696.20	71.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	47,000,000.00	5.63
5	银行存款和结算备付金合计	18,247,420.13	2.18
6	其他资产	30,895,836.27	30,895,836.27

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	153,928,409.65	15.13
2	固定收益类投资	829,433,748.60	81.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,274,880.83	2.09
6	其他资产	12,936,580.01	12,936,580.01

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	137,068,126.61	18.56
2	固定收益类投资	577,612,601.84	78.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,145,663.61	2.19
6	其他资产	7,673,478.24	7,673,478.24

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	129,180,699.92	24.20
2	固定收益类投资	385,044,000.00	72.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,636,281.90	2.55
6	其他资产	5,904,910.02	5,904,910.02

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,547,089.21	16.93
2	固定收益类投资	386,847,068.50	78.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,616,352.37	3.37
6	其他资产	6,598,299.76	6,598,299.76