华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金A类(003906)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,340,898.65 | 98.34 |
| 6 | 其他资产 | 39,578.94 | 39,578.94 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 991,969.00 | 32.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,903,615.54 | 62.41 |
| 6 | 其他资产 | 154,520.63 | 154,520.63 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,768,675.15 | 12.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,280,752.00 | 20.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,194,699.67 | 67.59 |
| 6 | 其他资产 | 112,358.05 | 112,358.05 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,323,709.46 | 65.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,496,077.76 | 28.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,500,000.00 | 2.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,514,860.69 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 874,738.73 | 874,738.73 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,174,023.01 | 67.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,091,930.00 | 30.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,512,854.39 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,152,328.01 | 1,152,328.01 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,618,240.39 | 68.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,753,780.00 | 27.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,926,976.12 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 5,657,146.64 | 5,657,146.64 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 208,831,287.00 | 96.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,907,674.32 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 936,230.84 | 936,230.84 |
