泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金C类(003913)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3474

累计净值:1.3474 净值更新日期:2021-11-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-03-15

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,122,000.88 90.25
6 其他资产 121,271.60 121,271.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,564,492.88 61.07
2 固定收益类投资 28,542,012.00 20.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,396,410.93 18.13
6 其他资产 610,199.65 610,199.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,953,524.00 36.48
2 固定收益类投资 56,949,091.50 57.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,489,663.46 4.56
6 其他资产 1,152,394.65 1,152,394.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,804,873.05 45.74
2 固定收益类投资 56,614,092.90 49.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,300,432.21 3.73
6 其他资产 1,727,147.87 1,727,147.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,002,764.62 20.02
2 固定收益类投资 29,709,000.00 27.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,300,000.00 34.84
5 银行存款和结算备付金合计 19,025,094.90 17.31
6 其他资产 885,595.40 885,595.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,996,192.52 20.15
2 固定收益类投资 30,270,000.00 25.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,400,000.00 34.76
5 银行存款和结算备付金合计 22,822,379.07 19.16
6 其他资产 611,437.71 611,437.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,949,864.43 21.93
2 固定收益类投资 149,847,300.00 65.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,100,000.00 7.95
5 银行存款和结算备付金合计 7,446,345.50 3.27
6 其他资产 2,391,774.98 2,391,774.98
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,605,796.88 41.14
2 固定收益类投资 129,219,700.00 53.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,293,958.73 2.60
6 其他资产 6,980,957.48 6,980,957.48
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,187,283.23 31.15
2 固定收益类投资 168,428,068.30 67.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 662,727.51 0.26
6 其他资产 3,749,329.26 3,749,329.26
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,353,154.32 38.43
2 固定收益类投资 123,956,970.00 59.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,829,095.48 1.35
6 其他资产 1,977,365.90 1,977,365.90
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,371,995.06 14.51
2 固定收益类投资 139,927,000.00 71.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,129.00 9.21
5 银行存款和结算备付金合计 4,498,063.82 2.30
6 其他资产 4,698,960.21 4,698,960.21
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,389,009.00 11.80
2 固定收益类投资 202,149,146.00 84.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,261,949.83 2.19
6 其他资产 4,819,261.23 4,819,261.23
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,932,293.27 1.57
2 固定收益类投资 179,767,000.00 96.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,253,112.22 0.67
6 其他资产 2,777,929.12 2,777,929.12
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,743,055.35 21.28
2 固定收益类投资 88,381,000.00 42.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,990,352.49 35.66
5 银行存款和结算备付金合计 861,523.49 0.41
6 其他资产 1,320,014.95 1,320,014.95
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,024,131.31 31.43
2 固定收益类投资 51,613,088.66 27.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,300,303.95 39.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,318,792.13 0.69
6 其他资产 1,710,221.83 1,710,221.83

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