易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金A类(003961)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3030

累计净值:2.3030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贾健 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 927,320,196.51 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,217,673.73 7.19
6 其他资产 5,030,778.38 5,030,778.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,236,208,106.04 91.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,099,127.14 7.54
6 其他资产 15,164,423.88 15,164,423.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,624,390,730.27 91.04
2 固定收益类投资 5,888,777.97 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,917,994.99 6.16
6 其他资产 44,074,410.73 44,074,410.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,886,296,903.39 92.58
2 固定收益类投资 41,814,674.83 2.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,934,064.94 4.95
6 其他资产 8,367,138.14 8,367,138.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,027,864,240.79 90.37
2 固定收益类投资 108,655,256.62 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,271,387.93 3.89
6 其他资产 20,109,192.23 20,109,192.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,301,272,069.42 91.42
2 固定收益类投资 126,826,633.22 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,412,587.20 2.32
6 其他资产 30,616,862.79 30,616,862.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,186,271,336.86 87.84
2 固定收益类投资 251,425,183.61 6.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,000,000.00 1.63
5 银行存款和结算备付金合计 8,100,976.56 0.22
6 其他资产 122,424,056.38 122,424,056.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,137,585,701.90 92.14
2 固定收益类投资 541,442,632.06 6.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,115,775.04 0.50
6 其他资产 28,185,123.48 28,185,123.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,518,132,667.08 85.99
2 固定收益类投资 367,544,096.00 8.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,842,197.06 0.73
6 其他资产 175,734,374.84 175,734,374.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,340,494,849.57 87.22
2 固定收益类投资 291,962,794.81 10.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,149,254.31 1.09
6 其他资产 21,818,792.78 21,818,792.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,718,214,654.66 85.98
2 固定收益类投资 250,199,892.44 12.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,616,813.18 0.48
6 其他资产 20,295,196.22 20,295,196.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,049,639,004.94 81.05
2 固定收益类投资 168,227,296.82 12.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,022,934.67 2.94
6 其他资产 39,114,067.64 39,114,067.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 611,291,652.39 83.93
2 固定收益类投资 108,475,496.70 14.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,780,503.40 0.52
6 其他资产 4,808,666.15 4,808,666.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 291,041,353.73 87.17
2 固定收益类投资 38,521,729.62 11.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,766,336.18 1.13
6 其他资产 548,514.28 548,514.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,483,217.04 83.32
2 固定收益类投资 30,188,626.22 13.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,542,711.17 1.56
6 其他资产 4,194,796.46 4,194,796.46

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