中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金A类(004008)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5166

累计净值:2.1496 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王可汗 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.686亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,088,133.16 30.43
2 固定收益类投资 46,172,234.09 20.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,832,222.64 48.81
6 其他资产 961,650.29 961,650.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,957,020.80 29.90
2 固定收益类投资 45,964,420.31 17.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 29.92
5 银行存款和结算备付金合计 58,433,255.21 21.85
6 其他资产 3,066,804.91 3,066,804.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,891,189.45 32.99
2 固定收益类投资 102,377,698.63 24.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 7.08
5 银行存款和结算备付金合计 151,615,640.55 35.76
6 其他资产 108,554.63 108,554.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,942,457.83 26.94
2 固定收益类投资 100,070,000.00 20.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 24.50
5 银行存款和结算备付金合计 133,660,757.70 27.29
6 其他资产 4,082,212.27 4,082,212.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,298,306.27 21.09
2 固定收益类投资 100,060,000.00 16.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 24.28
5 银行存款和结算备付金合计 236,252,619.53 38.24
6 其他资产 1,254,070.29 1,254,070.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,524,653.39 32.55
2 固定收益类投资 129,390,100.60 28.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 28.30
5 银行存款和结算备付金合计 48,952,929.53 10.66
6 其他资产 1,441,341.32 1,441,341.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,200,813.46 30.67
2 固定收益类投资 139,177,000.00 29.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,565,558.13 39.10
6 其他资产 2,025,790.27 2,025,790.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,448,776.94 32.06
2 固定收益类投资 134,745,000.00 27.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 30.74
5 银行存款和结算备付金合计 44,364,066.92 9.09
6 其他资产 2,365,544.08 2,365,544.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,482,182.15 25.38
2 固定收益类投资 139,296,000.00 26.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 37.47
5 银行存款和结算备付金合计 57,723,862.56 10.82
6 其他资产 1,210,230.05 1,210,230.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,353,389.72 50.41
2 固定收益类投资 69,618,100.00 35.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,919,080.87 13.66
6 其他资产 1,207,254.80 1,207,254.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,003,680.44 31.71
2 固定收益类投资 136,033,200.00 54.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,297,441.97 12.56
6 其他资产 2,800,047.85 2,800,047.85
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,533,557.36 34.35
2 固定收益类投资 114,737,591.20 44.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,680,266.68 20.98
6 其他资产 1,670,968.32 1,670,968.32
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,159,895.70 24.67
2 固定收益类投资 170,613,934.70 54.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,256,129.38 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,043,867.45 17.28
6 其他资产 4,631,349.71 4,631,349.71
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,278,785.00 89.32
2 固定收益类投资 11,990,400.00 6.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,063,136.62 4.57
6 其他资产 145,133.89 145,133.89
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,500,150.00 8.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,982,749.57 91.49
6 其他资产 79,601.86 79,601.86

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