广发景祥纯债债券型证券投资基金(004020)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0573

累计净值:1.2226 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵子良 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:22.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-02

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,305,952,537.71 99.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,008,459.66 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 3,163,844.62 0.14
6 其他资产 8,546.99 8,546.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,311,078,288.78 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,043,325.29 0.05
6 其他资产 11,344.51 11,344.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,252,902,077.80 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,018,926.44 1.74
5 银行存款和结算备付金合计 847,238.86 0.04
6 其他资产 13,234.74 13,234.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,203,145,595.90 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,024,960.25 3.25
5 银行存款和结算备付金合计 1,133,548.78 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,419,325,858.50 99.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,200,173.52 0.38
6 其他资产 4,758.25 4,758.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,510,052,051.51 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,410,487.97 0.29
6 其他资产 118,603.47 118,603.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,591,948,047.24 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,759,573.74 0.22
6 其他资产 40,117.22 40,117.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,241,907,900.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 933,578.34 0.04
6 其他资产 38,060,481.37 38,060,481.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,533,642,700.00 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,286,376.08 0.03
6 其他资产 70,172,042.16 70,172,042.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,801,868,100.00 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,790,964.80 0.16
6 其他资产 73,882,986.17 73,882,986.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,812,564,100.00 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,533,752.00 0.34
6 其他资产 91,458,894.54 91,458,894.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,059,924,600.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,132,836.87 0.08
6 其他资产 95,637,869.39 95,637,869.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,336,635,400.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,591,915.30 0.08
6 其他资产 65,541,886.45 65,541,886.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,510,479,500.00 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,531,797.98 0.06
6 其他资产 63,247,133.30 63,247,133.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,578,706,000.00 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,828,117.36 0.23
6 其他资产 88,423,945.27 88,423,945.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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