广发景源纯债债券型证券投资基金C类(004028)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0567

累计净值:1.2587 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方抗,刘志辉 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-02-17

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,227,482,725.66 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,568,374.94 0.42
6 其他资产 24,490.21 24,490.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,401,755,407.24 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,577,276.11 0.28
6 其他资产 39,416.30 39,416.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,233,260,833.05 99.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,265,596.32 0.38
6 其他资产 38,984.01 38,984.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,168,841,962.27 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,429,699.97 0.14
6 其他资产 28,316.02 28,316.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,753,900,950.48 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,511,010.22 0.20
6 其他资产 28,308.91 28,308.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,708,417,798.37 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,440,824.62 0.20
6 其他资产 13,783.56 13,783.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,336,891,928.48 98.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,916,234.97 0.25
6 其他资产 19,709,460.68 19,709,460.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,261,278,000.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,626,518.34 0.29
6 其他资产 28,434,482.29 28,434,482.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,353,380,000.00 98.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 733,262.44 0.05
6 其他资产 16,417,355.77 16,417,355.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,257,318,000.00 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 642,518.21 0.05
6 其他资产 16,922,071.18 16,922,071.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,148,990,000.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,418,957.67 0.38
6 其他资产 18,209,432.57 18,209,432.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,189,150,000.00 96.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,000,399.50 1.61
5 银行存款和结算备付金合计 1,470,841.06 0.04
6 其他资产 47,492,657.53 47,492,657.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,765,240,000.00 91.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 211,854,637.78 7.02
5 银行存款和结算备付金合计 4,433,113.41 0.15
6 其他资产 38,468,157.12 38,468,157.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,466,969,000.00 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,835,844.53 0.08
6 其他资产 63,210,283.80 63,210,283.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,674,504,053.70 93.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,442,428.12 4.80
6 其他资产 59,822,543.89 59,822,543.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034