华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金C类(004049)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8518

累计净值:0.9018 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡杰 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.538亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,792,692.88 8.59
2 固定收益类投资 27,136,545.02 48.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,989,873.97 34.04
5 银行存款和结算备付金合计 4,837,897.01 8.67
6 其他资产 24,451.64 24,451.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,760,704.80 18.78
2 固定收益类投资 41,229,482.99 71.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,283,628.84 9.22
6 其他资产 31,085.83 31,085.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,435,214.30 18.65
2 固定收益类投资 22,182,000.27 39.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,831,286.15 28.30
5 银行存款和结算备付金合计 4,770,807.28 8.53
6 其他资产 2,724,317.90 2,724,317.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,053.48 7.62
5 银行存款和结算备付金合计 2,303,652.86 87.78
6 其他资产 120,593.52 120,593.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,494.98 0.05
2 固定收益类投资 28,015,198.66 54.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,506,724.90 38.21
5 银行存款和结算备付金合计 3,482,242.15 6.82
6 其他资产 26,009.83 26,009.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,977,450.00 54.80
2 固定收益类投资 15,660,300.00 26.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 5.14
5 银行存款和结算备付金合计 2,032,141.69 3.48
6 其他资产 5,684,049.70 5,684,049.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,073,900.00 3.75
2 固定收益类投资 38,762,184.25 70.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,801,785.21 15.90
5 银行存款和结算备付金合计 5,716,663.21 10.33
6 其他资产 8,620.49 8,620.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,303,802.00 12.87
2 固定收益类投资 45,237,200.00 70.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,604,856.41 16.44
6 其他资产 351,873.23 351,873.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,439.64 0.03
2 固定收益类投资 97,105,900.00 90.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,852,360.39 8.21
6 其他资产 1,799,366.78 1,799,366.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,810,330.78 4.74
2 固定收益类投资 443,355,683.00 88.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,456,000.00 3.08
5 银行存款和结算备付金合计 7,857,703.90 1.57
6 其他资产 11,513,609.04 11,513,609.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,540,782.44 2.28
2 固定收益类投资 453,659,783.00 89.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,400,000.00 5.42
5 银行存款和结算备付金合计 4,849,401.29 0.96
6 其他资产 8,377,779.36 8,377,779.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,624,586.60 14.07
2 固定收益类投资 457,562,817.80 82.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,310,856.19 1.14
6 其他资产 10,082,773.23 10,082,773.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,417,393.68 20.98
2 固定收益类投资 480,380,561.20 63.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,500,000.00 6.51
5 银行存款和结算备付金合计 65,404,154.24 8.61
6 其他资产 5,162,126.95 5,162,126.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,293,108.49 20.82
2 固定收益类投资 363,743,773.80 74.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,600,000.00 2.56
5 银行存款和结算备付金合计 8,036,637.47 1.64
6 其他资产 4,764,105.92 4,764,105.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,334,738.60 16.60
2 固定收益类投资 411,735,770.70 80.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,865,867.37 1.72
6 其他资产 8,159,884.46 8,159,884.46

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