华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金A类(004050)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9452

累计净值:1.3394 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗皓亮 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.060亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-05-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,304,044.81 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,975,575.79 6.62
6 其他资产 56,582.06 56,582.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,709,543.74 90.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,915,581.84 9.52
6 其他资产 61,806.05 61,806.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,586,129.40 40.09
2 固定收益类投资 16,452,346.03 12.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,326,834.94 41.41
6 其他资产 7,816,609.84 7,816,609.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,799,600.99 64.13
2 固定收益类投资 32,598,274.52 23.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,121,080.30 12.80
6 其他资产 74,734.66 74,734.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,933,327.43 54.16
2 固定收益类投资 25,666,567.95 16.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,426,905.61 29.01
6 其他资产 93,985.27 93,985.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,869,465.96 69.61
2 固定收益类投资 36,657,644.10 24.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,618,937.65 5.16
6 其他资产 630,216.05 630,216.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,937,569.78 67.79
2 固定收益类投资 36,838,488.99 26.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,211,458.55 5.20
6 其他资产 591,425.85 591,425.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,753,753.19 68.71
2 固定收益类投资 42,274,300.00 28.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,224,881.78 2.18
6 其他资产 848,558.16 848,558.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,595,186.01 60.31
2 固定收益类投资 42,282,200.00 28.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.66
5 银行存款和结算备付金合计 12,627,696.35 8.41
6 其他资产 717,529.62 717,529.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,981,663.68 59.16
2 固定收益类投资 114,217,900.00 39.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,353,896.38 0.46
6 其他资产 3,862,913.25 3,862,913.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,795,362.74 62.26
2 固定收益类投资 105,214,950.00 35.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,783,914.50 1.29
6 其他资产 1,806,535.63 1,806,535.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,287,484.25 64.50
2 固定收益类投资 113,108,550.00 33.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,576,105.97 1.36
6 其他资产 1,890,367.04 1,890,367.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,620,472.74 61.32
2 固定收益类投资 82,253,400.00 27.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,900,269.85 6.65
5 银行存款和结算备付金合计 11,771,195.43 3.93
6 其他资产 1,895,813.95 1,895,813.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,931,418.49 63.50
2 固定收益类投资 75,111,886.40 33.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,581,050.02 2.48
6 其他资产 1,475,781.28 1,475,781.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,973,730.17 53.63
2 固定收益类投资 85,930,811.20 43.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,636,866.54 2.35
6 其他资产 1,047,876.93 1,047,876.93

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