交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004074)
资产配置
- 2017年
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,023,125.13 | 99.98 |
| 6 | 其他资产 | 9,024.76 | 9,024.76 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 272,667.92 | 0.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,770,000.00 | 48.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,078,954.03 | 48.97 |
| 6 | 其他资产 | 877,968.57 | 877,968.57 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,123,972.71 | 12.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 821,027,000.00 | 82.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,399,772.02 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 17,098,774.58 | 17,098,774.58 |
