交银施罗德医药创新股票型证券投资基金A类(004075)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5925

累计净值:2.5925 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:楼慧源 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.450亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-23

业绩比较基准: 85%×中证医药卫生指数收益率+15%×中证综合债券指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,185,106,023.27 87.59
2 固定收益类投资 2,131.14 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 418,415,225.13 11.51
6 其他资产 32,681,595.03 32,681,595.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,206,039,876.01 85.25
2 固定收益类投资 2,217.53 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 507,699,944.66 13.50
6 其他资产 47,043,604.48 47,043,604.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,588,257,328.20 85.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 559,092,905.28 13.37
6 其他资产 34,386,558.36 34,386,558.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,231,423,064.57 86.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 470,772,696.42 12.66
6 其他资产 15,314,203.43 15,314,203.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,705,146,872.81 79.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 657,488,291.12 19.41
6 其他资产 24,716,797.77 24,716,797.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,512,491,371.56 82.46
2 固定收益类投资 1,274.01 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 733,701,372.04 17.22
6 其他资产 13,443,067.02 13,443,067.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,642,371,304.12 83.27
2 固定收益类投资 693.33 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 497,946,491.61 15.69
6 其他资产 32,882,054.04 32,882,054.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,453,084,674.37 87.80
2 固定收益类投资 314,400.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 469,213,538.17 11.93
6 其他资产 10,189,673.10 10,189,673.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,286,373,980.88 90.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 318,504,673.14 8.73
6 其他资产 42,532,978.29 42,532,978.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,161,073,705.81 88.63
2 固定收益类投资 192,400.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 347,215,612.50 9.74
6 其他资产 58,107,216.41 58,107,216.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,481,203,357.65 87.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 287,951,698.96 10.10
6 其他资产 81,300,990.09 81,300,990.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,258,845,587.81 86.24
2 固定收益类投资 706,300.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,534,688.72 12.05
6 其他资产 44,131,237.54 44,131,237.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,300,680,487.93 84.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,000,000.00 3.80
5 银行存款和结算备付金合计 325,823,206.48 11.91
6 其他资产 5,688,847.64 5,688,847.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,071,660,975.85 88.55
2 固定收益类投资 106,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,813,564.16 8.58
6 其他资产 66,854,267.97 66,854,267.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 939,546,402.90 87.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,266,732.43 10.52
6 其他资产 23,571,086.85 23,571,086.85

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