信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金C类(004111)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9961

累计净值:0.9961 净值更新日期:2018-06-11 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2018-07-19 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,062.60 5.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,245.81 71.91
6 其他资产 62,220.14 62,220.14
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,831.00 0.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,329,755.32 99.95
6 其他资产 11,076.28 11,076.28
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,798.00 0.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,372,006.77 99.96
6 其他资产 11,085.29 11,085.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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