广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(004119)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5730

 累计净值：1.5730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨定光 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-06-09

业绩比较基准： 65%×中证800指数收益率＋35%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,584,275.66 70.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,922,390.76 29.22
6 其他资产 75,418.68 75,418.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,755,968.44 75.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,729,140.96 24.91
6 其他资产 42,235.03 42,235.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,648,020.16 72.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,936,905.88 27.95
6 其他资产 66,764.87 66,764.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,753,997.79 74.18
2 固定收益类投资 2,142,650.14 1.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,891,647.70 9.44
5 银行存款和结算备付金合计 27,093,847.80 15.14
6 其他资产 74,781.87 74,781.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,917,522.85 90.65
2 固定收益类投资 2,174,480.26 1.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,336,820.45 8.08
6 其他资产 87,720.51 87,720.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,114,061.02 79.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,130,282.51 20.20
6 其他资产 151,582.63 151,582.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,870,993.04 94.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,258,158.26 5.82
6 其他资产 416,483.51 416,483.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,760,008.92 87.30
2 固定收益类投资 17,726,316.30 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,314,629.40 7.28
6 其他资产 1,878,814.59 1,878,814.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 392,372,292.43 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,405,841.40 5.59
6 其他资产 2,843,413.25 2,843,413.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,841,736.54 66.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,664,038.19 32.96
6 其他资产 2,938,149.02 2,938,149.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,802,490.49 85.54
2 固定收益类投资 1,758,803.20 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,755,953.70 9.93
6 其他资产 11,364,393.00 11,364,393.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,999,927.51 89.55
2 固定收益类投资 1,763,154.80 0.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,223,315.85 9.14
6 其他资产 565,899.82 565,899.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,787,757.37 88.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,973,777.33 6.32
6 其他资产 9,585,281.75 9,585,281.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,519,969.39 90.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,021,295.58 9.37
6 其他资产 815,648.41 815,648.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,153,301.96 86.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,066,809.05 12.85
6 其他资产 528,334.53 528,334.53

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034