民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金(004124)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0324

累计净值:1.2666 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘昊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.627亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-02-17

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,014,128,336.77 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,549,085.64 0.23
6 其他资产 290.86 290.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 735,405,421.94 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,750,641.68 0.24
6 其他资产 284.36 284.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 534,973,512.80 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 912,544.32 0.17
6 其他资产 239.89 239.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 527,112,930.17 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,501,493.01 1.22
5 银行存款和结算备付金合计 237,081.84 0.04
6 其他资产 1,147.48 1,147.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 524,857,720.61 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,603,042.91 1.80
5 银行存款和结算备付金合计 272,923.32 0.05
6 其他资产 206,810.51 206,810.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 590,011,327.38 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,204.05 0.05
6 其他资产 1,548,770.70 1,548,770.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 468,941,910.99 86.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,153,717.66 13.32
5 银行存款和结算备付金合计 723,510.14 0.13
6 其他资产 10,723.69 10,723.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 496,454,400.00 92.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,720,160.08 5.89
5 银行存款和结算备付金合计 562,145.87 0.10
6 其他资产 10,001,075.29 10,001,075.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 521,029,200.00 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,143,446.31 0.21
6 其他资产 10,525,071.11 10,525,071.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 512,022,000.00 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,200,000.00 0.61
5 银行存款和结算备付金合计 1,692,048.04 0.32
6 其他资产 7,135,103.87 7,135,103.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 394,529,308.00 76.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,020,091.03 21.98
5 银行存款和结算备付金合计 3,600,735.15 0.69
6 其他资产 6,711,443.94 6,711,443.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 544,741,800.00 79.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,270.00 14.67
5 银行存款和结算备付金合计 856,931.21 0.13
6 其他资产 36,129,485.59 36,129,485.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,163,509,000.00 84.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 124,880,627.33 9.11
5 银行存款和结算备付金合计 60,782,285.36 4.44
6 其他资产 21,296,181.79 21,296,181.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,179,226,623.90 95.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,087,438.13 1.19
5 银行存款和结算备付金合计 63,630,445.84 1.46
6 其他资产 64,890,338.08 64,890,338.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,483,946,630.60 86.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 518,901,319.85 10.04
5 银行存款和结算备付金合计 91,313,789.84 1.77
6 其他资产 76,202,944.39 76,202,944.39

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