资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
2,014,128,336.77 |
99.77 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,549,085.64 |
0.23 |
6 |
其他资产 |
290.86 |
290.86 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
735,405,421.94 |
99.76 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,750,641.68 |
0.24 |
6 |
其他资产 |
284.36 |
284.36 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
534,973,512.80 |
99.83 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
912,544.32 |
0.17 |
6 |
其他资产 |
239.89 |
239.89 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
527,112,930.17 |
98.74 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
6,501,493.01 |
1.22 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
237,081.84 |
0.04 |
6 |
其他资产 |
1,147.48 |
1,147.48 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
524,857,720.61 |
98.12 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
9,603,042.91 |
1.80 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
272,923.32 |
0.05 |
6 |
其他资产 |
206,810.51 |
206,810.51 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
590,011,327.38 |
99.69 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
272,204.05 |
0.05 |
6 |
其他资产 |
1,548,770.70 |
1,548,770.70 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
468,941,910.99 |
86.55 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
72,153,717.66 |
13.32 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
723,510.14 |
0.13 |
6 |
其他资产 |
10,723.69 |
10,723.69 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
496,454,400.00 |
92.15 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
31,720,160.08 |
5.89 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
562,145.87 |
0.10 |
6 |
其他资产 |
10,001,075.29 |
10,001,075.29 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
521,029,200.00 |
97.81 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,143,446.31 |
0.21 |
6 |
其他资产 |
10,525,071.11 |
10,525,071.11 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
512,022,000.00 |
97.70 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
3,200,000.00 |
0.61 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,692,048.04 |
0.32 |
6 |
其他资产 |
7,135,103.87 |
7,135,103.87 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
394,529,308.00 |
76.04 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
114,020,091.03 |
21.98 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,600,735.15 |
0.69 |
6 |
其他资产 |
6,711,443.94 |
6,711,443.94 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
544,741,800.00 |
79.91 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
100,000,270.00 |
14.67 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
856,931.21 |
0.13 |
6 |
其他资产 |
36,129,485.59 |
36,129,485.59 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,163,509,000.00 |
84.90 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
124,880,627.33 |
9.11 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
60,782,285.36 |
4.44 |
6 |
其他资产 |
21,296,181.79 |
21,296,181.79 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
4,179,226,623.90 |
95.86 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
52,087,438.13 |
1.19 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
63,630,445.84 |
1.46 |
6 |
其他资产 |
64,890,338.08 |
64,890,338.08 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
4,483,946,630.60 |
86.72 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
518,901,319.85 |
10.04 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
91,313,789.84 |
1.77 |
6 |
其他资产 |
76,202,944.39 |
76,202,944.39 |