华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金A类(004202)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2044

 累计净值：1.3991 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋洋 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.433亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-07-14

业绩比较基准： 中证800指数收益率×10%＋上证国债指数收益率×90%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,129,887.67 9.74
2 固定收益类投资 507,653,957.86 67.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 152,067,001.90 20.24
5 银行存款和结算备付金合计 16,246,167.25 2.16
6 其他资产 2,103,593.89 2,103,593.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,654,960.21 15.43
2 固定收益类投资 788,930,724.07 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -8,312.33 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,333,657.18 2.14
6 其他资产 32,213,729.61 32,213,729.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,114,566.57 14.35
2 固定收益类投资 1,136,124,815.46 78.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,987,945.20 4.14
5 银行存款和结算备付金合计 35,069,779.58 2.42
6 其他资产 11,111,292.11 11,111,292.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,217,973.21 10.94
2 固定收益类投资 1,136,873,136.39 70.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,028,904.62 12.48
5 银行存款和结算备付金合计 89,963,468.04 5.62
6 其他资产 110,165.93 110,165.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,748,937.35 8.57
2 固定收益类投资 688,331,181.57 88.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,844,969.29 2.81
6 其他资产 1,656,921.65 1,656,921.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,455,722.38 8.74
2 固定收益类投资 813,728,634.38 89.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,462,235.49 1.04
6 其他资产 6,825,574.96 6,825,574.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,457,332.97 9.61
2 固定收益类投资 819,983,107.65 81.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 2.49
5 银行存款和结算备付金合计 60,748,889.58 6.06
6 其他资产 1,029,587.01 1,029,587.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,360,608.27 14.35
2 固定收益类投资 760,506,531.81 76.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 5.01
5 银行存款和结算备付金合计 37,188,768.99 3.72
6 其他资产 7,937,621.68 7,937,621.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,885,416.59 17.57
2 固定收益类投资 576,473,499.19 72.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,245.00 3.79
5 银行存款和结算备付金合计 32,049,908.98 4.05
6 其他资产 13,244,911.29 13,244,911.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,250,945.80 17.80
2 固定收益类投资 599,529,699.40 75.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,130.00 2.50
5 银行存款和结算备付金合计 16,230,560.95 2.03
6 其他资产 21,047,089.37 21,047,089.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,731,408.55 18.77
2 固定收益类投资 524,715,442.50 74.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,199,515.87 4.30
6 其他资产 15,020,062.31 15,020,062.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,081,239.31 19.58
2 固定收益类投资 507,498,069.90 72.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 3.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,989,479.73 1.71
6 其他资产 22,683,031.61 22,683,031.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,164,998.57 19.37
2 固定收益类投资 510,120,722.20 74.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,400,000.00 2.26
5 银行存款和结算备付金合计 4,858,535.61 0.71
6 其他资产 19,756,429.75 19,756,429.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,110,222.71 16.57
2 固定收益类投资 302,614,518.30 74.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 4.44
5 银行存款和结算备付金合计 11,344,389.11 2.80
6 其他资产 6,060,405.36 6,060,405.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,176,699.93 18.67
2 固定收益类投资 276,573,975.00 78.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,381,495.45 1.52
6 其他资产 6,362,818.54 6,362,818.54

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