华商元亨灵活配置混合型证券投资基金A类(004206)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4837

 累计净值：1.5287 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡中原 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,488,808.22 32.15
2 固定收益类投资 328,110,792.22 51.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,020,415.78 12.96
5 银行存款和结算备付金合计 18,424,323.65 2.91
6 其他资产 914,309.27 914,309.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 223,019,263.76 28.92
2 固定收益类投资 285,735,334.79 37.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 207,988,266.16 26.97
5 银行存款和结算备付金合计 28,642,251.75 3.71
6 其他资产 25,666,386.90 25,666,386.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,783,945.39 29.75
2 固定收益类投资 171,548,956.59 29.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 216,710,937.42 37.09
5 银行存款和结算备付金合计 19,697,917.08 3.37
6 其他资产 2,463,521.98 2,463,521.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,447,314.31 28.65
2 固定收益类投资 199,820,550.57 31.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 229,043,322.20 35.77
5 银行存款和结算备付金合计 18,123,859.51 2.83
6 其他资产 9,936,809.25 9,936,809.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,417,217.12 29.50
2 固定收益类投资 190,986,987.49 24.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 311,762,799.04 39.74
5 银行存款和结算备付金合计 35,878,940.88 4.57
6 其他资产 14,513,817.44 14,513,817.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,038,471.40 28.78
2 固定收益类投资 270,019,105.07 41.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,719,770.64 24.30
5 银行存款和结算备付金合计 17,457,493.59 2.67
6 其他资产 19,026,169.76 19,026,169.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,875,839.24 29.90
2 固定收益类投资 222,845,977.76 39.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,003,424.66 15.93
5 银行存款和结算备付金合计 24,902,589.29 4.41
6 其他资产 58,215,718.35 58,215,718.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,003,857.19 29.66
2 固定收益类投资 220,055,000.00 26.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 322,975,549.96 39.58
5 银行存款和结算备付金合计 17,806,782.08 2.18
6 其他资产 13,192,976.79 13,192,976.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,564,950.90 29.89
2 固定收益类投资 228,555,611.98 32.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 245,683,351.52 35.21
5 银行存款和结算备付金合计 11,838,160.08 1.70
6 其他资产 3,083,783.81 3,083,783.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,508,144.77 29.57
2 固定收益类投资 347,279,923.36 55.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,000,226.50 12.53
5 银行存款和结算备付金合计 11,880,448.16 1.88
6 其他资产 6,028,107.74 6,028,107.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,523,495.12 29.27
2 固定收益类投资 319,187,000.00 53.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 11.74
5 银行存款和结算备付金合计 13,665,375.52 2.29
6 其他资产 18,974,480.29 18,974,480.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,458,743.50 24.34
2 固定收益类投资 247,593,000.00 32.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 159,000,000.00 20.98
5 银行存款和结算备付金合计 164,241,028.08 21.67
6 其他资产 2,660,239.07 2,660,239.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,149,290.50 25.16
2 固定收益类投资 366,445,000.00 72.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,979,333.74 0.99
6 其他资产 6,876,826.47 6,876,826.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,542,280.79 30.22
2 固定收益类投资 132,307,770.00 31.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,019,299.96 23.89
5 银行存款和结算备付金合计 57,270,791.33 13.68
6 其他资产 2,579,476.09 2,579,476.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,366,446.73 33.26
2 固定收益类投资 41,389,150.00 15.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,950,129.98 25.01
5 银行存款和结算备付金合计 65,612,905.95 25.27
6 其他资产 1,355,281.67 1,355,281.67

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