交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金C类(004208)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,240,142.23 | 98.74 |
| 6 | 其他资产 | 41,410.91 | 41,410.91 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,579,425.29 | 98.17 |
| 6 | 其他资产 | 66,878.46 | 66,878.46 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,434,035.37 | 25.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 173,492,700.00 | 70.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,407,025.07 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 4,624,310.76 | 4,624,310.76 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,615,762.09 | 12.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 439,113,500.00 | 84.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 1.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,581,676.91 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 6,943,520.11 | 6,943,520.11 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,982,547.76 | 20.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 441,425,413.40 | 70.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,000,000.00 | 7.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,604,118.44 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 9,447,298.36 | 9,447,298.36 |
