中欧价值发现混合型证券投资基金C类(004232)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0879

累计净值:3.1187 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹名长,蓝小康,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.793亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-12

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,433,910,784.54 93.80
2 固定收益类投资 50,748,049.02 1.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,084,863.21 4.65
6 其他资产 6,121,633.19 6,121,633.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,320,461,790.05 93.05
2 固定收益类投资 50,530,064.05 1.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,777,502.14 4.76
6 其他资产 27,720,204.96 27,720,204.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,296,781,954.57 93.65
2 固定收益类投资 50,172,602.74 1.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,976,057.74 4.66
6 其他资产 9,208,314.80 9,208,314.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,189,413,831.62 93.68
2 固定收益类投资 100,458,410.96 2.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,274,319.18 3.06
6 其他资产 10,358,688.20 10,358,688.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,301,802,907.84 93.35
2 固定收益类投资 113,173,410.85 3.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,113,572.75 3.11
6 其他资产 11,813,989.31 11,813,989.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,004,112,494.30 93.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,965,138.37 6.05
6 其他资产 17,428,597.20 17,428,597.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,089,372,638.25 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,480,601.47 6.13
6 其他资产 5,826,624.21 5,826,624.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,633,428,183.19 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,760,240.35 5.83
6 其他资产 45,137,414.47 45,137,414.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,234,695,653.31 92.35
2 固定收益类投资 1,362,539.61 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 237,753,905.55 6.79
6 其他资产 28,788,915.70 28,788,915.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,399,853,925.54 89.76
2 固定收益类投资 12,832,000.00 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 368,756,113.32 9.74
6 其他资产 6,112,627.87 6,112,627.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,343,889,071.64 93.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 290,982,557.99 6.24
6 其他资产 27,257,038.06 27,257,038.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,008,429,654.92 93.22
2 固定收益类投资 18,182,542.50 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,368,826.77 5.53
6 其他资产 22,153,331.23 22,153,331.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,954,825,105.50 93.72
2 固定收益类投资 19,578,405.00 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,823,926.74 5.48
6 其他资产 5,584,905.67 5,584,905.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,914,179,473.92 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,641,335.59 5.90
6 其他资产 11,195,185.78 11,195,185.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,354,601,844.38 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,570,750.90 6.07
6 其他资产 4,747,494.96 4,747,494.96

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