中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C类(004233)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6484

累计净值:1.6484 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭炜,张跃鹏 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.220亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-01-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 536,120,358.99 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,825,056.20 5.69
6 其他资产 7,741,419.94 7,741,419.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 623,192,785.07 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,928,335.98 6.47
6 其他资产 12,217,358.72 12,217,358.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 608,352,959.15 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,092,827.50 7.59
6 其他资产 1,315,121.01 1,315,121.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 531,622,832.32 89.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,206,093.45 10.15
6 其他资产 1,244,885.94 1,244,885.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 519,150,333.73 78.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,883,930.74 18.98
6 其他资产 18,039,911.61 18,039,911.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 604,789,129.93 87.37
2 固定收益类投资 21,678,766.12 3.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,919,190.24 8.66
6 其他资产 5,794,340.37 5,794,340.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 498,580,429.03 85.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 6.86
5 银行存款和结算备付金合计 37,132,303.34 6.37
6 其他资产 7,550,769.05 7,550,769.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 688,204,101.66 91.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,603,654.20 6.19
6 其他资产 18,591,839.20 18,591,839.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 593,142,093.93 82.83
2 固定收益类投资 44,834,769.80 6.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,883,717.03 6.69
6 其他资产 30,221,010.34 30,221,010.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 712,779,910.87 83.71
2 固定收益类投资 34,035,166.00 4.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 4.70
5 银行存款和结算备付金合计 55,899,175.54 6.56
6 其他资产 8,793,572.48 8,793,572.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,206,295,620.68 81.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 123,000,000.00 8.36
5 银行存款和结算备付金合计 102,498,588.94 6.97
6 其他资产 39,782,332.15 39,782,332.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 922,744,907.76 79.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,000,000.00 7.54
5 银行存款和结算备付金合计 82,229,377.64 7.12
6 其他资产 62,269,772.94 62,269,772.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 598,418,008.26 81.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,000,000.00 11.19
5 银行存款和结算备付金合计 47,559,781.58 6.49
6 其他资产 4,937,929.09 4,937,929.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,146,869.72 83.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,000,000.00 8.87
5 银行存款和结算备付金合计 31,792,455.65 6.41
6 其他资产 4,289,198.98 4,289,198.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 361,812,337.87 87.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 5.55
5 银行存款和结算备付金合计 27,094,341.44 6.54
6 其他资产 2,371,358.37 2,371,358.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034