中欧蓝筹C (004237) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.6042	累计净值：2.0900	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周蔚文,冯炉丹	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.604亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2017-01-12
业绩比较基准： 60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期定期存款利率

单位净值：

1.6042

累计净值：2.0900

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周蔚文,冯炉丹

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.604亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-01-12

业绩比较基准： 60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期定期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,443,400,954.65	77.76
2	固定收益类投资	1,249,457,829.20	13.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	857,424,010.70	8.96
6	其他资产	22,403,098.91	22,403,098.91

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,652,143,655.09	71.16
2	固定收益类投资	1,307,768,104.68	12.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,703,588,431.32	15.84
6	其他资产	90,473,443.58	90,473,443.58

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,301,066,821.37	78.77
2	固定收益类投资	1,520,323,487.42	12.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	960,294,587.77	8.13
6	其他资产	25,632,911.06	25,632,911.06

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,439,809,463.73	77.83
2	固定收益类投资	1,336,224,728.47	11.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,285,045,785.10	10.59
6	其他资产	67,999,363.14	67,999,363.14

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,783,678,087.59	70.98
2	固定收益类投资	1,209,374,842.54	9.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-823,245.90	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	1,380,534,166.58	11.16
6	其他资产	1,002,117,504.35	1,002,117,504.35

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,634,562,123.97	77.65
2	固定收益类投资	2,144,965,659.30	15.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	748,865,066.30	5.47
6	其他资产	167,556,806.91	167,556,806.91

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,096,964,055.88	77.50
2	固定收益类投资	2,126,686,451.33	16.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	500,000,000.00	3.84
5	银行存款和结算备付金合计	276,570,656.31	2.12
6	其他资产	28,116,982.67	28,116,982.67

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,335,844,244.96	78.03
2	固定收益类投资	2,773,287,865.27	17.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	657,239,944.07	4.16
6	其他资产	42,888,561.08	42,888,561.08

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,700,339,634.84	75.78
2	固定收益类投资	3,019,447,462.91	19.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	673,293,872.32	4.36
6	其他资产	45,950,356.30	45,950,356.30

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,685,008,389.78	68.55
2	固定收益类投资	1,202,645,305.63	6.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,668,800,000.00	14.42
5	银行存款和结算备付金合计	1,896,741,970.59	10.25
6	其他资产	50,459,481.78	50,459,481.78

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,568,339,486.88	74.13
2	固定收益类投资	1,551,097,432.19	9.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,511,600,000.00	8.92
5	银行存款和结算备付金合计	1,286,712,665.94	7.59
6	其他资产	37,849,607.48	37,849,607.48

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,619,459,472.40	78.13
2	固定收益类投资	1,223,484,435.76	9.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	673,600,000.00	4.96
5	银行存款和结算备付金合计	887,646,753.14	6.53
6	其他资产	187,860,125.22	187,860,125.22

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,248,251,047.18	75.06
2	固定收益类投资	783,706,890.52	6.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,200,000,000.00	9.74
5	银行存款和结算备付金合计	1,060,471,694.27	8.61
6	其他资产	28,250,750.31	28,250,750.31

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,279,609,471.18	76.32
2	固定收益类投资	1,128,729,016.91	10.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,051,853,186.95	9.70
6	其他资产	388,326,359.21	388,326,359.21

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,030,621,465.48	71.27
2	固定收益类投资	1,147,621,178.78	11.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,623,753,101.04	16.46
6	其他资产	62,628,445.56	62,628,445.56