安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金(004249)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5603

 累计净值：1.5603 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张明 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.368亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50% +中债总指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,739,673.14 88.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,930,197.85 11.22
6 其他资产 82,492.02 82,492.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,119,906.99 85.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,683,273.37 13.70
6 其他资产 583,177.10 583,177.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,569,083.87 89.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,500,287.85 9.78
6 其他资产 161,034.33 161,034.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,174,950.93 89.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,897,704.85 10.50
6 其他资产 71,574.65 71,574.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,560,155.29 89.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,527,692.04 10.60
6 其他资产 68,288.26 68,288.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,206,247.96 87.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,046,120.41 11.59
6 其他资产 539,959.55 539,959.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,783,209.63 89.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,956,713.93 10.32
6 其他资产 4,387.61 4,387.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,600,130.32 89.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,722,677.42 10.29
6 其他资产 5,364.83 5,364.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,326,158.37 89.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,333,001.31 10.64
6 其他资产 232,658.47 232,658.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,296,465.37 81.85
2 固定收益类投资 22,999.70 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,397,544.24 17.25
6 其他资产 728,895.71 728,895.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,661,081.53 80.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,296,249.08 19.65
6 其他资产 229,113.95 229,113.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,836,163.23 79.50
2 固定收益类投资 214,999.06 0.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,859,463.82 19.54
6 其他资产 73,742.55 73,742.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,890,367.66 79.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,878,181.90 20.43
6 其他资产 9,270.06 9,270.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,069,616.04 87.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,724,825.96 12.01
6 其他资产 221,478.49 221,478.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,401,192.82 66.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,751,969.45 33.32
6 其他资产 118,830.69 118,830.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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