国寿安保稳嘉混合型证券投资基金A类(004258)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0531

 累计净值：1.3751 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李丹,李一鸣 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.829亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2017-02-10

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,734,627.00 19.81
2 固定收益类投资 198,635,227.29 79.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,625,784.02 1.05
6 其他资产 45,779.20 45,779.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,840,407.62 15.45
2 固定收益类投资 199,116,748.90 83.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,465,350.81 1.03
6 其他资产 45,889.67 45,889.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,389,822.65 16.84
2 固定收益类投资 227,354,702.89 82.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,709,553.75 0.62
6 其他资产 52,184.15 52,184.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,496,879.20 20.78
2 固定收益类投资 188,194,713.67 77.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,007,018.86 1.65
6 其他资产 296,708.36 296,708.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,780,003.73 15.65
2 固定收益类投资 248,820,457.98 83.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,192,954.31 1.07
6 其他资产 57,932.59 57,932.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,804,358.69 16.88
2 固定收益类投资 257,256,235.29 82.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,383,773.98 0.76
6 其他资产 461,600.19 461,600.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,746,246.07 18.77
2 固定收益类投资 238,036,831.66 80.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,408,200.92 0.47
6 其他资产 1,790,168.85 1,790,168.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,538,745.29 14.83
2 固定收益类投资 469,419,117.00 81.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,128,475.68 1.06
6 其他资产 15,887,046.70 15,887,046.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,121,110.74 13.42
2 固定收益类投资 537,977,139.60 84.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,172,492.13 0.50
6 其他资产 8,060,260.67 8,060,260.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,400,433.47 18.16
2 固定收益类投资 490,055,885.00 75.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,000.00 3.99
5 银行存款和结算备付金合计 3,965,262.50 0.61
6 其他资产 13,444,262.33 13,444,262.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,686,951.09 19.42
2 固定收益类投资 587,993,365.00 76.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,143,166.01 0.80
6 其他资产 26,777,673.01 26,777,673.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,824,017.60 21.80
2 固定收益类投资 722,532,534.20 76.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,100,678.79 0.43
6 其他资产 11,529,624.82 11,529,624.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,869,648.42 22.37
2 固定收益类投资 587,727,697.20 76.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,307,166.92 0.17
6 其他资产 10,776,920.82 10,776,920.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,012,595.03 18.95
2 固定收益类投资 474,864,066.22 72.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,135.00 4.59
5 银行存款和结算备付金合计 13,084,797.56 2.00
6 其他资产 12,304,448.88 12,304,448.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,496,328.41 20.09
2 固定收益类投资 338,802,430.32 77.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,941,777.32 0.45
6 其他资产 7,316,971.09 7,316,971.09

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