金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(004265)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9092

 累计净值：1.4283 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：林龙军 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.538亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-06-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋中证全债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,929,479.20 29.05
2 固定收益类投资 162,170,880.37 69.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,557,007.28 1.52
6 其他资产 166,410.17 166,410.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,147,360.10 25.79
2 固定收益类投资 379,181,837.78 71.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,606,507.09 1.06
6 其他资产 7,046,826.71 7,046,826.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,671,275.41 26.60
2 固定收益类投资 368,401,339.99 70.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,680,210.93 1.66
6 其他资产 5,658,362.85 5,658,362.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,123,505.01 29.30
2 固定收益类投资 305,918,165.18 67.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,709,687.48 2.82
6 其他资产 203,891.26 203,891.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,842,555.02 25.71
2 固定收益类投资 338,722,240.69 72.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,896.16 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,378,603.86 1.15
6 其他资产 2,143,476.60 2,143,476.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,609,716.43 18.98
2 固定收益类投资 211,404,959.55 34.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,000.00 22.59
5 银行存款和结算备付金合计 148,462,922.20 23.95
6 其他资产 2,330,833.34 2,330,833.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,302,548.17 28.56
2 固定收益类投资 286,644,657.36 62.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,513,129.46 9.03
6 其他资产 253,980.27 253,980.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,985,694.12 21.09
2 固定收益类投资 561,606,958.52 74.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,175,495.26 1.89
6 其他资产 15,439,510.66 15,439,510.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,398,079.07 21.15
2 固定收益类投资 708,457,915.88 74.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,204,325.84 2.55
6 其他资产 14,577,549.57 14,577,549.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,521,944.26 16.13
2 固定收益类投资 742,797,556.56 80.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,896,342.94 1.73
6 其他资产 13,701,535.58 13,701,535.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,965,177.81 18.46
2 固定收益类投资 786,762,582.31 77.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,844,984.34 2.15
6 其他资产 21,499,682.91 21,499,682.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,184,774.59 17.25
2 固定收益类投资 801,362,055.11 78.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,174,443.12 2.18
6 其他资产 16,892,045.99 16,892,045.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,870,312.11 16.17
2 固定收益类投资 812,635,393.14 80.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,314,135.26 2.50
6 其他资产 11,858,723.81 11,858,723.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,471,239.21 8.63
2 固定收益类投资 136,908,040.58 55.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,500,000.00 21.89
5 银行存款和结算备付金合计 33,568,713.98 13.49
6 其他资产 2,473,023.82 2,473,023.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,579,070.58 26.22
2 固定收益类投资 163,095,819.67 70.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,463,696.81 2.36
6 其他资产 1,925,562.21 1,925,562.21

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