金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)E类(004267)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 328,257,711.41 | 14.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,898,226,142.91 | 83.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,023,907.47 | 1.98 |
| 6 | 其他资产 | 673,665.07 | 673,665.07 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 482,258,524.17 | 14.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,664,827,796.04 | 81.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,866,253.20 | 3.11 |
| 6 | 其他资产 | 22,675,415.26 | 22,675,415.26 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 556,021,041.05 | 14.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,071,652,824.35 | 81.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 57,984,303.55 | 1.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,589,490.16 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 18,701,538.36 | 18,701,538.36 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 696,604,258.43 | 13.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,087,897,983.20 | 82.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 1.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,273,260.23 | 1.91 |
| 6 | 其他资产 | 33,239,980.50 | 33,239,980.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 615,522,207.62 | 14.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,688,362,247.00 | 83.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,061,158.44 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 43,863,448.12 | 43,863,448.12 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 746,710,057.66 | 16.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,504,454,513.82 | 79.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 0.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 138,722,562.15 | 3.13 |
| 6 | 其他资产 | 7,847,277.90 | 7,847,277.90 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 871,210,739.44 | 17.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,176,409,113.22 | 81.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,162,146.49 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 23,880,887.77 | 23,880,887.77 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 699,598,783.99 | 16.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,281,298,840.58 | 78.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 0.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,737,038.56 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 124,071,977.91 | 124,071,977.91 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 424,775,355.48 | 17.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,896,314,643.97 | 76.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,746,205.16 | 2.34 |
| 6 | 其他资产 | 87,111,173.82 | 87,111,173.82 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,278,402.96 | 15.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 507,540,642.35 | 73.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,463,502.90 | 3.40 |
| 6 | 其他资产 | 49,540,846.08 | 49,540,846.08 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,490,694.00 | 15.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 562,340,657.32 | 81.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,732,769.67 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 15,413,244.42 | 15,413,244.42 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,328,590.60 | 18.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 362,089,108.61 | 78.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,449,943.90 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 4,014,339.69 | 4,014,339.69 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,031,933.40 | 16.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 312,978,015.40 | 78.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,577,162.23 | 3.17 |
| 6 | 其他资产 | 3,953,994.57 | 3,953,994.57 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,428,926.54 | 15.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 335,259,623.06 | 79.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 0.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,594,240.60 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 5,813,958.47 | 5,813,958.47 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,520,774.30 | 16.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 476,303,373.63 | 80.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 0.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,505,247.55 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 10,853,125.56 | 10,853,125.56 |
