国寿安保稳荣混合型证券投资基金A类(004279)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0919

累计净值:1.4063 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.965亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-02-10

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,152,370.66 15.15
2 固定收益类投资 389,643,459.70 80.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,300,000.00 0.89
5 银行存款和结算备付金合计 4,643,201.45 0.96
6 其他资产 11,125,226.92 11,125,226.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,395,542.43 12.88
2 固定收益类投资 451,623,052.86 79.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,000.00 6.49
5 银行存款和结算备付金合计 6,513,849.07 1.14
6 其他资产 1,523,976.56 1,523,976.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,254,355.37 13.36
2 固定收益类投资 272,563,634.60 78.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,048,247.45 6.66
5 银行存款和结算备付金合计 2,669,301.17 0.77
6 其他资产 1,751,828.52 1,751,828.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,886,272.28 10.35
2 固定收益类投资 428,665,131.51 87.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 10,286,345.98 2.09
6 其他资产 530,057.25 530,057.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,693,751.16 15.14
2 固定收益类投资 575,862,054.87 84.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -14,073.29 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,352,914.09 0.64
6 其他资产 1,115,491.06 1,115,491.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,735,829.31 16.95
2 固定收益类投资 759,001,749.45 81.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,900,000.00 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 4,442,857.28 0.48
6 其他资产 357,463.30 357,463.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,959,074.46 11.65
2 固定收益类投资 887,629,677.85 86.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,978,422.75 0.88
6 其他资产 5,670,773.14 5,670,773.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,247,215.03 13.75
2 固定收益类投资 934,303,185.60 83.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,982,686.17 0.71
6 其他资产 25,292,788.16 25,292,788.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,634,541.92 14.60
2 固定收益类投资 856,137,914.70 82.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,504,370.55 0.53
6 其他资产 19,811,096.54 19,811,096.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,044,771.15 14.33
2 固定收益类投资 683,579,998.45 77.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,040,290.06 6.77
5 银行存款和结算备付金合计 4,083,512.84 0.46
6 其他资产 11,922,691.83 11,922,691.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,773,441.35 17.22
2 固定收益类投资 663,864,090.00 80.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,542,507.11 0.55
6 其他资产 13,290,707.91 13,290,707.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,774,465.49 18.01
2 固定收益类投资 633,617,128.84 72.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,000,499.00 7.58
5 银行存款和结算备付金合计 3,724,696.60 0.43
6 其他资产 10,227,849.97 10,227,849.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,426,849.35 16.37
2 固定收益类投资 676,939,551.94 76.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,970,394.95 5.67
5 银行存款和结算备付金合计 3,930,909.59 0.45
6 其他资产 6,739,789.27 6,739,789.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,475,849.86 20.14
2 固定收益类投资 338,136,175.64 77.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,819,273.77 1.11
6 其他资产 3,928,424.47 3,928,424.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,405,866.04 20.02
2 固定收益类投资 287,828,513.32 77.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,870,738.41 1.04
6 其他资产 5,608,595.92 5,608,595.92

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