华富天盈货币市场基金A类(004285)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4697

 7 日年化：1.6130% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：姚姣姣,倪莉莎 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-03

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 72,272,836.71 57.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,398,860.92 20.09
5 银行存款和结算备付金合计 28,777,944.68 22.76
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,958,487.17 36.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,008,209.60 32.54
5 银行存款和结算备付金合计 15,767,091.08 13.86
6 其他资产 20,000,000.00 20,000,000.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,931,768.31 66.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,749,672.71 28.08
5 银行存款和结算备付金合计 2,959,022.54 4.96
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,893,041.60 50.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,004,966.20 30.34
5 银行存款和结算备付金合计 11,442,600.89 19.28
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,943,110.07 58.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,482,998.76 34.24
5 银行存款和结算备付金合计 3,631,721.88 7.11
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,871,515.82 57.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,496,036.13 35.80
5 银行存款和结算备付金合计 3,303,529.30 6.39
6 其他资产 67.09 67.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,968,939.41 63.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,005,250.70 34.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,066,029.13 2.80
6 其他资产 143.28 143.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,583,491.54 56.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,800,269.70 33.59
5 银行存款和结算备付金合计 5,417,602.21 9.19
6 其他资产 145,373.96 145,373.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,941,688.16 59.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,127.20 20.12
5 银行存款和结算备付金合计 8,325,168.36 19.71
6 其他资产 480,824.15 480,824.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,753,441.59 63.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,175,134.96 34.30
5 银行存款和结算备付金合计 985,198.65 1.86
6 其他资产 75,371.18 75,371.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,718,858.43 63.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,552,134.63 35.13
5 银行存款和结算备付金合计 478,478.12 0.91
6 其他资产 64,055.40 64,055.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,917,914.84 73.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,200,000.00 25.12
5 银行存款和结算备付金合计 448,708.99 1.37
6 其他资产 81,674.15 81,674.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,940,736.87 67.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,986,134.23 31.20
5 银行存款和结算备付金合计 662,499.36 1.15
6 其他资产 65,697.38 65,697.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,971,786.30 64.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,500,122.50 25.24
5 银行存款和结算备付金合计 5,861,376.48 10.20
6 其他资产 110,301.56 110,301.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,798,620.69 42.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,400,134.70 25.25
5 银行存款和结算备付金合计 5,082,991.01 4.68
6 其他资产 30,220,955.26 30,220,955.26

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